A.D&S.
Dépôt
| Dénomination | A.D&S. |
| Siren | 380735001 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12195 |
| Numéro de Gestion | 2007B02978 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91450 SOISY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 6 252.00 | 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 949.00 | 132 801.00 | 6 147.00 | 9 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | 9 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 473.00 | 139 054.00 | 15 419.00 | 18 856.00 |
BT Marchandises | 155 425.00 | 151 724.00 | 3 701.00 | 2 431 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | 1 546.00 | 57 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 348.00 | 257 580.00 | 1 053 768.00 | 6 263 441.00 |
BZ Autres créances | 227 901.00 | 227 901.00 | 196 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 253.00 | 1 180 253.00 | 331 041.00 | |
CF Disponibilités | 194 268.00 | 194 268.00 | 1 113 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 457.00 | 22 457.00 | 64 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 093 198.00 | 409 304.00 | 2 683 894.00 | 10 457 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 671.00 | 548 358.00 | 2 699 313.00 | 10 476 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 272.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 711.00 | 19 711.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 331 085.00 | 304 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 230.00 | 26 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 404 526.00 | 521 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 1 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 918.00 | 84 390.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 783.00 | 1 970 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 072.00 | 7 824 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 511.00 | 33 314.00 | ||
EA Autres dettes | 112 179.00 | 36 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 294 787.00 | 9 950 150.00 | ||
ED (V) | 5 014.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 313.00 | 10 476 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 003.00 | 7 979 965.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | 1 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 710 903.00 | 6 491 492.00 | ||
FG Production vendue services | 9 000.00 | 4 345.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 903.00 | 6 495 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 354.00 | |||
FQ Autres produits | 4 341.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 724 244.00 | 6 498 323.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 854.00 | 8 098 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 426 505.00 | -2 302 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 712 739.00 | 588 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 592.00 | 13 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 218.00 | 54 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 651.00 | 42 056.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 263 221.00 | 13 935.00 | ||
GE Autres charges | 138.00 | 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 794 917.00 | 6 509 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 929 327.00 | -11 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | 2 149.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 187.00 | 22 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 282.00 | 24 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 656.00 | 833.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 665.00 | 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 618.00 | 24 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 934 944.00 | 12 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 500.00 | 7 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 455.00 | 7 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 169.00 | -6 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 026.00 | 6 530 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 796.00 | 6 503 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 230.00 | 26 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 793.00 | 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | 22.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 043.00 | 647.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | 145 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 217.00 | 154 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 187.00 | 4 083.00 | 17 217.00 | 139 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 187.00 | 4 083.00 | 17 217.00 | 139 054.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 150 167.00 | 1 557.00 | 151 724.00 | |
6T Sur comptes clients | 257 580.00 | 257 580.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 167.00 | 259 138.00 | 409 304.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 167.00 | 259 138.00 | 409 304.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 259 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 311 348.00 | |||
VB T. V. A. | 43 677.00 | |||
VP Divers | 9 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 705.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 978.00 | 1 570 978.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 072.00 | 731 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 249 749.00 | 249 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 918.00 | 75 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 179.00 | 112 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 003.00 | 1 218 003.00 | ||