SALESKY AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | SALESKY AUVERGNE |
| Siren | 380745000 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2627 |
| Numéro de Gestion | 1991B00033 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03150 Varennes-sur-Allier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AN Terrains | 174 590.00 | 114 729.00 | 59 860.00 | 71 861.00 |
AP Constructions | 883 778.00 | 833 695.00 | 50 083.00 | 62 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 24 782.00 | 3 607.00 | 9 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 124.00 | 24 124.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 29 075.00 | 29 075.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 159 774.00 | 997 330.00 | 162 443.00 | 163 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 772.00 | 16 772.00 | 21 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 153.00 | 52 400.00 | 1 030 753.00 | 1 008 013.00 |
BZ Autres créances | 825 328.00 | 825 328.00 | 479 888.00 | |
CF Disponibilités | 137 029.00 | 137 029.00 | 163 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 062 665.00 | 52 400.00 | 2 010 265.00 | 1 673 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 438.00 | 1 049 730.00 | 2 172 708.00 | 1 836 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 627 838.00 | 507 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 600.00 | 120 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 945 438.00 | 847 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 986.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 986.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 19 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 018.00 | 246 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 655.00 | 616 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 173.00 | |||
EA Autres dettes | 14 639.00 | 85 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 187 284.00 | 969 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 708.00 | 1 836 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 609 580.00 | 5 609 580.00 | 5 336 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 580.00 | 5 609 580.00 | 5 336 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 999.00 | 60 103.00 | ||
FQ Autres produits | 76 755.00 | 54 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 756 333.00 | 5 450 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 210.00 | 858 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 508.00 | -2 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 121 271.00 | 2 775 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 162.00 | 54 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 203 057.00 | 1 155 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 349.00 | 342 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 836.00 | 29 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 400.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 986.00 | |||
GE Autres charges | 144 664.00 | 98 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 711 441.00 | 5 312 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 893.00 | 138 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 893.00 | 138 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | 7 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | 7 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 727.00 | 73 876.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727.00 | 73 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -66 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 321.00 | -47 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 446.00 | 5 458 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 847.00 | 5 338 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 600.00 | 120 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 875.00 | 29 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 693.00 | 29 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 1 139 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 995.00 | 1 159 774.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 836.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 836.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 986.00 | 39 986.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 400.00 | 52 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 400.00 | 52 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 72 386.00 | 92 386.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 62 739.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 020 414.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 515.00 | |||
VB T. V. A. | 60 520.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 825.00 | |||
VC Groupe et associés | 596 471.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 864.00 | 1 732 658.00 | 176 206.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 018.00 | 530 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 660.00 | 181 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 339.00 | 101 339.00 | ||
VW T.V.A. | 308 804.00 | 308 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 639.00 | 14 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 284.00 | 1 187 257.00 | 27.00 | |