REHAU ENTREPRISE SARL
Dépôt
| Dénomination | REHAU ENTREPRISE SARL |
| Siren | 380784728 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/003998 |
| Numéro de Gestion | 1991B00115 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80290 POIX-DE-PICARDIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 666.00 | 28 271.00 | 4 395.00 | |
AH Fonds commercial | 16.00 | 16.00 | ||
AP Constructions | 3 214 385.00 | 1 742 449.00 | 1 471 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 262 000.00 | 11 581 433.00 | 3 680 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 281.00 | 1 888 634.00 | 515 648.00 | |
AV Immobilisations en cours | 177 213.00 | 177 213.00 | ||
BF Prêts | 93 252.00 | 93 252.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 184 309.00 | 15 240 787.00 | 5 943 522.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 094.00 | 86 182.00 | 1 499 912.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 035 389.00 | 38 915.00 | 8 996 474.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 921 146.00 | 61 845.00 | 859 301.00 | |
BT Marchandises | 239 140.00 | 11 643.00 | 227 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206 787.00 | 7 206 787.00 | ||
BZ Autres créances | 482 050.00 | 482 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 133.00 | 56 133.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 526 739.00 | 198 585.00 | 19 328 154.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 668.00 | 668.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 711 715.00 | 15 439 372.00 | 25 272 344.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 53 514.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 937 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -421 037.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 935.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 227 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 534 585.00 | |||
DP Provisions pour risques | 448 420.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 248 048.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 696 468.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115 711.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 475.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 523.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 286.00 | |||
EA Autres dettes | 462 803.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 501 078.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 041 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 272 344.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 929 541.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 467 279.00 | -10 641.00 | 3 456 639.00 | |
FD Production vendue biens | 16 844 520.00 | 5 664 111.00 | 22 508 631.00 | |
FG Production vendue services | 372 734.00 | 3 718 662.00 | 4 091 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 684 533.00 | 9 372 132.00 | 30 056 665.00 | |
FM Production stockée | 3 380 986.00 | |||
FN Production immobilisée | 113 123.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 429.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 375 700.00 | |||
FQ Autres produits | 22 346.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 953 250.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 757 499.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 977.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 118.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 011.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 677 632.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 648 656.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 246 583.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 344 126.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 819 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 890.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 781.00 | |||
GE Autres charges | 938 274.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 842 030.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 111 219.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 076.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 447.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 649.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 634.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 951.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 496.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 119 715.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 598.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 599.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 453.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 519.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 299.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 287 296.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 011 360.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 935.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 914.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 212.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 163 205.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204 555.00 | 991 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 105.00 | 25 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 325 200.00 | 1 017 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 858.00 | 32 682.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 317 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 441.00 | 820 715.00 | 21 057 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 441.00 | 840 573.00 | 21 184 309.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 470.00 | 5 660.00 | 19 858.00 | 28 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216 933.00 | 813 845.00 | 818 262.00 | 15 212 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 259 402.00 | 819 505.00 | 838 120.00 | 15 240 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 227 687.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 479 665.00 | 68 620.00 | 320 598.00 | 2 227 687.00 |
4A Provisions pour litiges | 447 752.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 668.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 248 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 525.00 | 510 449.00 | 1 144 506.00 | 1 696 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 677.00 | 171 890.00 | 148 982.00 | 198 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 677.00 | 171 890.00 | 148 982.00 | 198 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985 867.00 | 750 959.00 | 1 614 087.00 | 4 122 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 681 671.00 | 1 293 488.00 | ||
UG ‐ Financières | 668.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 620.00 | 320 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93 252.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 206 787.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | |||
VB T. V. A. | 283 688.00 | |||
VP Divers | 53 514.00 | |||
VC Groupe et associés | 123 594.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 838 717.00 | 7 691 456.00 | 147 261.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 475.00 | 3 510 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 866 714.00 | 866 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 268.00 | 917 268.00 | ||
VW T.V.A. | 173 447.00 | 173 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 093.00 | 310 093.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 286.00 | 70 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 115 711.00 | 4 115 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 803.00 | 462 803.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 501 078.00 | 4 501 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 929 541.00 | 14 929 541.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 474.00 | |||
YT Sous‐traitance | 819 707.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 077.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | |||
ST Autres comptes | 6 431 848.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 677 632.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 296 360.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352 296.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648 656.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 700 077.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 226 170.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | |||