SAS ARCELIS
Dépôt
| Dénomination | SAS ARCELIS |
| Siren | 380815043 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8249 |
| Numéro de Gestion | 1991B00582 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93140 BONDY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 342.00 | 61 192.00 | 150.00 | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 212.00 | 844 855.00 | 100 357.00 | 139 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 964.00 | 840 964.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 250.00 | 52 250.00 | 52 250.00 | |
BF Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | 5 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | 15 081.00 | 15 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 918 330.00 | 907 429.00 | 1 010 902.00 | 216 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | 4 108.00 | 1 500.00 | |
BT Marchandises | 304 781.00 | 304 781.00 | 412 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 052.00 | 772.00 | 29 279.00 | 39 786.00 |
BZ Autres créances | 432 797.00 | 432 797.00 | 255 637.00 | |
CF Disponibilités | 155 544.00 | 155 544.00 | 79 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | 5 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 935 281.00 | 772.00 | 934 508.00 | 794 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 611.00 | 908 201.00 | 1 945 410.00 | 1 010 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 701.00 | 13 956.00 | ||
DG Autres réserves | 3 338.00 | 3 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 464.00 | 205 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 256 863.00 | 285 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 914.00 | 24 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 914.00 | 24 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 152.00 | 129 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 885.00 | 58 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 228.00 | 312 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 319.00 | 199 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 954.00 | |||
EA Autres dettes | 94.00 | 23.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 663 633.00 | 700 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 410.00 | 1 010 985.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 79 885.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 554.00 | 836 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 531.00 | -3 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 467.00 | 833 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918 330.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 391.00 | 39 656.00 | 906 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 772.00 | 39 656.00 | 907 429.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 914.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 914.00 | 24 914.00 | ||
6T Sur comptes clients | 374.00 | 772.00 | 374.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 772.00 | 374.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 289.00 | 772.00 | 374.00 | 25 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 772.00 | 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 352.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | |||
VB T. V. A. | 16 124.00 | |||
VP Divers | 4 789.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 321.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 029.00 | 472 948.00 | 15 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 104.00 | 410 453.00 | 92 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 228.00 | 309 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 710.00 | 78 710.00 | ||
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 965.00 | 37 965.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 954.00 | 513 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 485.00 | 80 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 632.00 | 1 484 981.00 | 92 786.00 | 85 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379.00 | |||