SEMAU
Dépôt
| Dénomination | SEMAU |
| Siren | 380869420 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9748 |
| Numéro de Gestion | 1991B00426 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 MAUREPAS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 903.00 | 10 340.00 | 563.00 | |
AN Terrains | 70 966.00 | 70 966.00 | ||
AP Constructions | 933 191.00 | 605 759.00 | 327 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 165.00 | 600 705.00 | 70 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 349.00 | 312 511.00 | 57 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 064 011.00 | 1 529 316.00 | 534 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 949.00 | 27 949.00 | ||
BT Marchandises | 761.00 | 761.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 317 605.00 | 138 973.00 | 178 631.00 | |
BZ Autres créances | 144 007.00 | 372.00 | 143 634.00 | |
CF Disponibilités | 1 182 343.00 | 1 182 343.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 633.00 | 27 633.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 700 300.00 | 139 346.00 | 1 560 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 312.00 | 1 668 663.00 | 2 095 649.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 980 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 751.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 981.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 385 662.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 557.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 258.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 036.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | |||
EA Autres dettes | 194 122.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 947.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 709 986.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 864.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 667.00 | 13 667.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 573 400.00 | 2 573 400.00 | ||
FG Production vendue services | 83 213.00 | 83 213.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 280.00 | 2 670 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 864.00 | |||
FQ Autres produits | 1 099.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 749 245.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 145.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -470.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 783.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 971.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 691 532.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 853.00 | |||
FY Salaires et traitements | 718 267.00 | |||
FZ Charges sociales | 273 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 241.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 393.00 | |||
GE Autres charges | 23 994.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 630 062.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 183.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 222.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 010.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 010.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 212.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 395.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 910.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 158.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 751.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 310.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 534.00 | 41 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | 3 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 769.00 | 45 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 053.00 | 10 903.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 719.00 | 2 045 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | 7 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 892.00 | 2 064 011.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 643.00 | 9 053.00 | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 098.00 | 87 598.00 | 46 719.00 | 1 518 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 847.00 | 88 241.00 | 55 772.00 | 1 529 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 981.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 424.00 | 442.00 | 1 981.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 134.00 | 53 393.00 | 36 554.00 | 138 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372.00 | 372.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 507.00 | 53 393.00 | 36 554.00 | 139 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 931.00 | 53 393.00 | 36 996.00 | 141 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 393.00 | 36 554.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 442.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 173 021.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 407.00 | |||
VB T. V. A. | 15 235.00 | |||
VP Divers | 4 036.00 | |||
VC Groupe et associés | 62.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 680.00 | 489 246.00 | 7 434.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 557.00 | 69 435.00 | 65 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 258.00 | 188 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 245.00 | 83 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 026.00 | 75 026.00 | ||
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 122.00 | 194 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 986.00 | 644 864.00 | 65 122.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 457.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 435.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 8 502.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 238.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 951.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 403.00 | |||
ST Autres comptes | 252 436.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 532.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 517.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 336.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 853.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 181 053.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 446.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||