AGATHA
Dépôt
| Dénomination | AGATHA |
| Siren | 380874974 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8192 |
| Numéro de Gestion | 2006B06233 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 045.00 | 118 594.00 | -549.00 | 3 717.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 68 602.00 | 58 994.00 | 9 608.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 689.00 | 240 227.00 | 2 463.00 | 9 331.00 |
CU Autres participations | 33 425 220.00 | 1 257 724.00 | 32 167 496.00 | 32 170 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 576 946.00 | 9 576 946.00 | 9 383 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 439 124.00 | 1 675 539.00 | 41 763 586.00 | 41 587 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 698.00 | 1 132 698.00 | 1 649 923.00 | |
BZ Autres créances | 30 219 860.00 | 30 219 860.00 | 26 708 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 408 473.00 | 408 473.00 | 34 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | 95 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 790 150.00 | 31 790 150.00 | 28 492 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 229 275.00 | 1 675 539.00 | 73 553 736.00 | 70 080 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 817 744.00 | 2 817 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 301 925.00 | 3 301 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 281 774.00 | 281 774.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 37 005.00 | 37 005.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 790 082.00 | 10 437 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 327 661.00 | -1 647 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 900 869.00 | 15 228 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 491 451.00 | 291 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 491 451.00 | 291 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 851 108.00 | 52 920 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 241.00 | 743 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 067.00 | 896 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 161 416.00 | 54 560 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 553 736.00 | 70 080 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 161 416.00 | 54 560 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 676 543.00 | 7 623.00 | 2 684 166.00 | 3 246 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 543.00 | 7 623.00 | 2 684 166.00 | 3 246 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 455.00 | 61 200.00 | ||
FQ Autres produits | 12 722.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 700 344.00 | 3 308 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 676 738.00 | 948 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 037.00 | 121 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 007 277.00 | 2 147 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 854.00 | 992 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 875.00 | 36 927.00 | ||
GE Autres charges | 1 305.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 086.00 | 4 246 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 983 742.00 | -938 812.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 193 119.00 | 213 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138 761.00 | 130 618.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 331 880.00 | 343 855.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 012.00 | 35 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 881 789.00 | 858 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 884 802.00 | 893 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -552 922.00 | -549 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 536 664.00 | -1 488 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 997.00 | 58 888.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 997.00 | 158 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 997.00 | -158 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 224.00 | 3 651 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 885.00 | 5 299 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 327 661.00 | -1 647 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 045.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 914.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 809 047.00 | 193 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 246 005.00 | 193 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 002 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 439 124.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 328.00 | 4 266.00 | 118 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 612.00 | 9 609.00 | 299 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 940.00 | 13 875.00 | 417 814.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 491 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 451.00 | 200 000.00 | 491 451.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 257 724.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 712.00 | 3 012.00 | 1 257 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 163.00 | 203 012.00 | 1 749 175.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 576 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 132 698.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 691 582.00 | |||
VB T. V. A. | 164 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 342 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 953 623.00 | 31 376 677.00 | 9 576 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 241.00 | 1 170 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 801.00 | 167 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 597.00 | 617 597.00 | ||
VW T.V.A. | 241 280.00 | 241 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 388.00 | 113 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 850 045.00 | 58 850 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 161 416.00 | 61 161 416.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||