ALCYON
Dépôt
| Dénomination | ALCYON |
| Siren | 380905281 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/021878 |
| Numéro de Gestion | 2005B00031 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 470.00 | 252 134.00 | 677 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 624.00 | 26 385.00 | 1 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 340 693.00 | 4 340 693.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 300 780.00 | 281 513.00 | 5 019 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 985.00 | 18 963.00 | 1 168 022.00 | |
BZ Autres créances | 540 163.00 | 540 163.00 | ||
CF Disponibilités | 531 336.00 | 531 336.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 258 485.00 | 18 963.00 | 2 239 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 266.00 | 300 476.00 | 7 258 790.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -131 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 159 207.00 | |||
DL TOTAL (I) | 262 226.00 | |||
DP Provisions pour risques | 526 695.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 560 695.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 239.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 266.00 | |||
EA Autres dettes | 61 261.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 435 869.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 790.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 250 763.00 | 2 250 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 763.00 | 2 250 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 960.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 735.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 022 061.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 284.00 | |||
FY Salaires et traitements | 170 579.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 326.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 574.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 437.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 221.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 499.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 235.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 867 570.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 770.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 243 995.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 243 995.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 940.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 055.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 090.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 652.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 822.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 951.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 031.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 920.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -13 739.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 094.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 912.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 131.00 | 4 340 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 131.00 | 5 300 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 945.00 | 85 574.00 | 278 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 939.00 | 85 574.00 | 281 513.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 233 201.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 789.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 172.00 | 205 221.00 | 401 699.00 | 560 695.00 |
6T Sur comptes clients | 18 963.00 | 18 963.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 963.00 | 18 963.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 776 136.00 | 205 221.00 | 401 699.00 | 579 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 205 221.00 | 401 699.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 340 693.00 | 4 340 693.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 048.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 169 938.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | |||
VB T. V. A. | 68 835.00 | |||
VC Groupe et associés | 467 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 842.00 | 6 067 842.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 720.00 | 449 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 519.00 | 4 677 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 501.00 | 347 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | ||
VW T.V.A. | 253 284.00 | 253 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 661.00 | 56 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 579 153.00 | 579 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 421.00 | 6 423 421.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 469 898.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 155.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 560.00 | |||
ST Autres comptes | 325 067.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 022 061.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 202.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 082.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 284.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 605 836.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 821.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||