BRASSERIE LICORNE
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE LICORNE |
| Siren | 381077783 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2048 |
| Numéro de Gestion | 1992B00043 |
| Code Activité | 1105Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67700 Saverne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 905.00 | 1 373 459.00 | 1 563 446.00 | 15 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AN Terrains | 670 328.00 | 670 328.00 | ||
AP Constructions | 8 755 118.00 | 7 177 832.00 | 1 577 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452 692.00 | 19 271 165.00 | 8 181 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005 167.00 | 7 389 211.00 | 3 615 956.00 | 2 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 605.00 | 956 605.00 | ||
CU Autres participations | 954 608.00 | 954 608.00 | 4 172 539.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 406 480.00 | 3 406 480.00 | 1 245 761.00 | |
BF Prêts | 1 025 332.00 | 1 025 332.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 548.00 | 38 548.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 57 247 518.00 | 38 618 147.00 | 18 629 372.00 | 5 436 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039 918.00 | 96 785.00 | 1 943 133.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 795 345.00 | 56 315.00 | 3 739 030.00 | |
BT Marchandises | 1 475 423.00 | 28 383.00 | 1 447 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642.00 | 11 642.00 | 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800 843.00 | 124 559.00 | 23 676 284.00 | 2 182 701.00 |
BZ Autres créances | 11 595 438.00 | 4 191 794.00 | 7 403 644.00 | 7 841 390.00 |
CF Disponibilités | 1 972 379.00 | 1 972 379.00 | 15 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 510.00 | 233 510.00 | 1 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 924 497.00 | 4 497 835.00 | 40 426 661.00 | 10 042 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209.00 | 209.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 172 224.00 | 43 115 982.00 | 59 056 242.00 | 15 478 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 865 911.00 | 4 865 911.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 474 211.00 | 445 616.00 | ||
DG Autres réserves | 1 804 351.00 | 1 261 043.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 008 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 437.00 | 4 580 624.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 438.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 297 348.00 | 7 144 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 209.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577 806.00 | 1 401 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 281.00 | 5 774 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941.00 | 374 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065 615.00 | 784 023.00 | ||
EA Autres dettes | 19 705 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 749 356.00 | 8 333 612.00 | ||
ED (V) | 9 329.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 056 242.00 | 15 478 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 756 180.00 | 594 865.00 | 47 351 045.00 | |
FD Production vendue biens | 26 277 591.00 | 13 408 120.00 | 39 685 711.00 | |
FG Production vendue services | 2 184 534.00 | 19 381.00 | 2 203 915.00 | 1 671 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 218 305.00 | 14 022 366.00 | 89 240 671.00 | 1 671 808.00 |
FM Production stockée | -2 716 218.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 895.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 239.00 | 189.00 | ||
FQ Autres produits | 57 486.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 772 073.00 | 1 672 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 943 613.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 112 567.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 401 925.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 879.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 222 102.00 | 839 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 257 736.00 | 140 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 144 233.00 | 791 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 727 736.00 | 359 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 995 718.00 | 5 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 886.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209.00 | |||
GE Autres charges | 266 863.00 | -3 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 972 467.00 | 2 134 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 200 394.00 | -462 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 211 441.00 | 221 702.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | 4 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 003 296.00 | |||
GN Différences positives de change | 390.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 215 154.00 | 226 542.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 354.00 | 1 065 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 517 143.00 | 2 153 957.00 | ||
GS Différences négatives de change | 474.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 608 970.00 | 3 218 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 606 184.00 | -2 992 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 405 790.00 | -3 454 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 279.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017.00 | 14 750 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287.00 | 124 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 583.00 | 14 874 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 127.00 | 75 823.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547.00 | 6 763 760.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 936.00 | 6 839 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345 353.00 | 8 035 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187 810.00 | 16 773 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 118 373.00 | 12 192 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 437.00 | 4 580 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 808.00 | 2 934 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 811.00 | 49 735 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483 300.00 | 3 479 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 919.00 | 56 149 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 2 982 640.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 283 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 178.00 | 625 675.00 | 48 839 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 558 977.00 | 5 424 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 178.00 | 6 193 221.00 | 57 247 518.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774.00 | 1 339 899.00 | 8 213.00 | 1 373 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 34 308 095.00 | 479 978.00 | 33 838 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864.00 | 35 647 994.00 | 488 192.00 | 35 211 667.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 038.00 | 60 829.00 | 209.00 | |
060 Stock marchandises | 34 064 800.00 | 3 406 480.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 253 763.00 | 72 280.00 | 181 483.00 | |
6T Sur comptes clients | 124 559.00 | 124 559.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 541 537.00 | 2 680 717.00 | 30 461.00 | 4 191 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606 537.00 | 6 465 519.00 | 1 167 741.00 | 7 904 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 537.00 | 6 526 557.00 | 1 228 570.00 | 7 904 524.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 406 480.00 | 3 406 480.00 | ||
UP Prêts | 1 025 332.00 | 1 025 332.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 548.00 | 38 548.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 789.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 609 203.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 515.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 974 457.00 | |||
VB T. V. A. | 333 474.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 897.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 106 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 233 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925 301.00 | 41 925 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321 204.00 | 6 321 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602.00 | 107 033.00 | 149 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 587.00 | 1 128 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941.00 | 12 693 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 841 220.00 | 841 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 699.00 | 953 699.00 | ||
VW T.V.A. | 1 524 334.00 | 1 524 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746 363.00 | 7 746 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 577 695.00 | 577 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705 713.00 | 19 705 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 749 356.00 | 51 599 788.00 | 149 568.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||