SAEM DE DEVELOPPEMENT DU DUNKERQUOIS
Dépôt
| Dénomination | SAEM DE DEVELOPPEMENT DU DUNKERQUOIS |
| Siren | 381181015 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001483 |
| Numéro de Gestion | 1991B00065 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 336.00 | 53 336.00 | ||
AN Terrains | 161 649.00 | 161 649.00 | 161 649.00 | |
AP Constructions | 2 533 073.00 | 975 055.00 | 1 558 017.00 | 1 672 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 636 708.00 | 369 339.00 | 267 368.00 | 289 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 750.00 | 4 936.00 | 25 814.00 | 26 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | 981.00 | 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 417 979.00 | 1 404 149.00 | 2 013 829.00 | 2 151 512.00 |
BN En cours de production de biens | 7 354 767.00 | 7 354 767.00 | 5 958 704.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | 6 723.00 | 15 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 230.00 | 25 321.00 | 752 909.00 | 307 987.00 |
BZ Autres créances | 4 697 703.00 | 4 697 703.00 | 2 477 341.00 | |
CF Disponibilités | 10 103 922.00 | 10 103 922.00 | 13 760 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 024.00 | 29 024.00 | 31 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 970 369.00 | 25 321.00 | 22 945 048.00 | 22 550 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 388 348.00 | 1 429 470.00 | 24 958 877.00 | 24 702 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 552 950.00 | 1 552 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 184 160.00 | 184 160.00 | ||
DG Autres réserves | 1 388 411.00 | 1 370 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 289.00 | 17 615.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 281.00 | 24 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 365 091.00 | 3 149 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 827 220.00 | 597 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 380 520.00 | 4 482 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 207 740.00 | 5 079 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 714.00 | 1 897 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 071.00 | 38 332.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 49.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 201.00 | 3 143 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 975.00 | 312 197.00 | ||
EA Autres dettes | 435 958.00 | 494 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 880 078.00 | 10 587 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 386 046.00 | 16 473 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 958 877.00 | 24 702 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 694 775.00 | 1 694 775.00 | 6 273 312.00 | |
FG Production vendue services | 392 000.00 | 392 000.00 | 532 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 775.00 | 2 086 775.00 | 6 806 033.00 | |
FM Production stockée | 1 446 358.00 | -3 022 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 808 696.00 | 8 844 251.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 834.00 | 12 627 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 685 993.00 | 3 707 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 863.00 | 123 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 388.00 | 232 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 843.00 | 117 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 739.00 | 145 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 596.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 837 069.00 | 4 089 007.00 | ||
GE Autres charges | 3 926 385.00 | 4 201 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 102 877.00 | 12 616 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 957.00 | 10 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 330 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 479.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 000.00 | 330 479.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 159.00 | 1 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 277.00 | 91 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 437.00 | 92 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 563.00 | 237 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 521.00 | 248 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 417.00 | 230 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 542 019.00 | 12 957 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 326 730.00 | 12 940 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 289.00 | 17 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 695.00 | 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 731.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 762.00 | 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 417 979.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 336.00 | 53 336.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 137.00 | 136 739.00 | 1 345 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 474.00 | 136 739.00 | 1 399 213.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 873 599.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 334 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 079 413.00 | 3 837 069.00 | 3 708 741.00 | 5 207 740.00 |
060 Stock marchandises | 37 770.00 | 11 590.00 | 4 936.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 725.00 | 5 596.00 | 25 321.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 501.00 | 6 756.00 | 30 257.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 102 914.00 | 3 843 824.00 | 3 708 741.00 | 5 237 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 842 665.00 | 3 708 741.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 159.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 981.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 385.00 | |||
UX Autres créances clients | 747 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 335.00 | |||
VB T. V. A. | 201 640.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296.00 | |||
VP Divers | 9 529.00 | |||
VC Groupe et associés | 222 810.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 939.00 | 3 958 539.00 | 1 547 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 714.00 | 74 774.00 | 309 876.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 071.00 | 35 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 201.00 | 693 174.00 | 372 027.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | ||
VW T.V.A. | 53 422.00 | 53 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 958.00 | 435 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 880 078.00 | 12 880 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 385 997.00 | 14 220 959.00 | 681 903.00 | 1 483 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 599.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||