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LEVERRIER FINANCES

Dépôt

DénominationLEVERRIER FINANCES
Siren381264373
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt2894
Numéro de Gestion2000B51559
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse61100 Saint-Georges-des-Groseillers
2020 2019 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 473.00 34 664.00 2 808.00 4 586.00
AH Fonds commercial 6 380.00
AN Terrains 79 893.00 36 667.00 43 226.00 43 554.00
AP Constructions 37 144.00 37 144.00
AT Autres immobilisations corporelles 143 531.00 128 475.00 15 056.00 20 519.00
CU Autres participations 17 004 407.00 3 788 196.00 13 216 211.00 14 916 211.00
BB Créances rattachées à des participations 7 571 389.00 352 200.00 7 219 189.00 4 393 169.00
BH Autres immobilisations financières 87 500.00 87 500.00 87 500.00
BJ TOTAL (I) 24 961 339.00 4 377 347.00 20 583 992.00 19 471 921.00
BX Clients et comptes rattachés 875 335.00 875 335.00 853 269.00
BZ Autres créances 252 178.00 93 964.00 158 214.00 751 850.00
CF Disponibilités 25 292.00 25 292.00 38 673.00
CH Charges constatées d’avance 32 793.00 32 793.00 34 281.00
CJ TOTAL (II) 1 185 599.00 93 964.00 1 091 635.00 1 678 074.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 146 938.00 4 471 311.00 21 675 627.00 21 149 995.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 100 000.00 6 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 182.00 1 182.00
DD Réserve légale (1) 610 000.00 610 000.00
DG Autres réserves 2 542 683.00 1 319 711.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 929 177.00 1 492 971.00
DK Provisions réglementées 7 925.00 13 406.00
DL TOTAL (I) 10 190 968.00 9 537 271.00
DP Provisions pour risques 100 000.00
DR TOTAL (IV) 100 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 867 718.00 1 975 104.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 123 242.00 7 895 041.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154 406.00 150 913.00
DY Dettes fiscales et sociales 968 455.00 749 521.00
EA Autres dettes 1 270 835.00 842 142.00
EC TOTAL (IV) 11 384 658.00 11 612 723.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 675 627.00 21 149 995.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 261 415.00 2 318 191.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 448 510.00 135 503.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 927 625.00 2 927 625.00 2 930 976.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 927 625.00 2 927 625.00 2 930 976.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 349.00 58 722.00
FQ Autres produits 1.00 140.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 939 976.00 2 989 840.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -11.00
FW Autres achats et charges externes 935 332.00 914 391.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 61 702.00 72 775.00
FY Salaires et traitements 1 354 683.00 1 431 342.00
FZ Charges sociales 422 768.00 474 855.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 590.00 18 795.00
GE Autres charges 1.00 590.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 784 067.00 2 912 749.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 155 908.00 77 090.00
GJ Produits financiers de participations 2 299 817.00 2 499 817.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 66 662.00 75 791.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 669 000.00
GP Total des produits financiers (V) 5 035 480.00 2 575 609.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 250 000.00 1 700 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 181 323.00 209 372.00
GU Total des charges financières (VI) 3 431 323.00 1 909 372.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 604 157.00 666 236.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 760 065.00 743 327.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 439.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 255 000.00 186 106.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 737.00 171 234.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 263 176.00 357 340.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 127 205.00 12 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 380.00 163 810.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100 256.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 233 841.00 175 810.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 29 334.00 181 530.00
HK Impôts sur les bénéfices 860 223.00 -568 114.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 238 633.00 5 922 789.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 309 455.00 4 429 817.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 929 177.00 1 492 971.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43 853.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 258 547.00 2 022.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 956 276.00 31 457 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 23 258 678.00 31 459 022.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 380.00 37 473.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 260 569.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 29 749 980.00 24 663 296.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 756 360.00 24 961 339.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 887.00 1 777.00 34 664.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 194 473.00 7 812.00 202 286.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 227 361.00 9 590.00 236 951.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 925.00
3Z Total Provisions réglementées 13 406.00 256.00 5 737.00 7 925.00
4A Provisions pour litiges 100 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 100 000.00 100 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 788 196.00
060 Stock marchandises 30 212 000.00 26 690 000.00 352 200.00
6X Autres provisions pour dépréciation 93 964.00 93 964.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 653 360.00 3 250 000.00 2 669 000.00 4 234 360.00
7C TOTAL GENERAL 3 666 766.00 3 350 256.00 2 674 737.00 4 342 285.00
UG ‐ Financières 3 250 000.00 2 669 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 100 256.00 5 737.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 7 571 389.00
UT Autres immobilisations financières 87 500.00
UX Autres créances clients 875 335.00
VB T. V. A. 29 552.00
VC Groupe et associés 512.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 222 113.00
VS Charges constatées d’avance 32 793.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 819 196.00 1 160 307.00 7 658 889.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 463 000.00 1 463 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 404 718.00 404 718.00 1 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 123 242.00 6 123 242.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 154 406.00 154 406.00
8C Personnel et comptes rattachés 181 078.00 181 078.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 319 062.00 319 062.00
8E Impôts sur les bénéfices 284 315.00 284 315.00
VW T.V.A. 180 773.00 180 773.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 227.00 3 227.00
VI Groupe et associés 1 091 797.00 1 091 797.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 179 037.00 179 037.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 384 658.00 4 261 415.00 7 123 242.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 325 383.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 270 000.00
YT Sous‐traitance 40.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 292 281.00 332 637.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 20 965.00 18 335.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 205 381.00 146 224.00
ST Autres comptes 416 704.00 417 153.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 935 332.00 914 391.00
YW Taxe professionnelle 37 453.00 35 746.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 24 249.00 37 029.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 61 702.00 72 775.00
YY Montant de la TVA. collectée 566 725.00 547 408.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 138 561.00 127 148.00
YP Effectif moyen du personnel 12.00 13.00