LEVERRIER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | LEVERRIER FINANCES |
| Siren | 381264373 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2894 |
| Numéro de Gestion | 2000B51559 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Saint-Georges-des-Groseillers |
2020
2019
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 473.00 | 34 664.00 | 2 808.00 | 4 586.00 |
AH Fonds commercial | 6 380.00 | |||
AN Terrains | 79 893.00 | 36 667.00 | 43 226.00 | 43 554.00 |
AP Constructions | 37 144.00 | 37 144.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 143 531.00 | 128 475.00 | 15 056.00 | 20 519.00 |
CU Autres participations | 17 004 407.00 | 3 788 196.00 | 13 216 211.00 | 14 916 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 571 389.00 | 352 200.00 | 7 219 189.00 | 4 393 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 961 339.00 | 4 377 347.00 | 20 583 992.00 | 19 471 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 335.00 | 875 335.00 | 853 269.00 | |
BZ Autres créances | 252 178.00 | 93 964.00 | 158 214.00 | 751 850.00 |
CF Disponibilités | 25 292.00 | 25 292.00 | 38 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 793.00 | 32 793.00 | 34 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 185 599.00 | 93 964.00 | 1 091 635.00 | 1 678 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 146 938.00 | 4 471 311.00 | 21 675 627.00 | 21 149 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 542 683.00 | 1 319 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 177.00 | 1 492 971.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 925.00 | 13 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 190 968.00 | 9 537 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 718.00 | 1 975 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123 242.00 | 7 895 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 406.00 | 150 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 455.00 | 749 521.00 | ||
EA Autres dettes | 1 270 835.00 | 842 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 384 658.00 | 11 612 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 675 627.00 | 21 149 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 415.00 | 2 318 191.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 510.00 | 135 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 927 625.00 | 2 927 625.00 | 2 930 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 625.00 | 2 927 625.00 | 2 930 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 349.00 | 58 722.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 976.00 | 2 989 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 935 332.00 | 914 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 702.00 | 72 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 354 683.00 | 1 431 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 768.00 | 474 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 590.00 | 18 795.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 784 067.00 | 2 912 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 908.00 | 77 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 299 817.00 | 2 499 817.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 662.00 | 75 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 035 480.00 | 2 575 609.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 250 000.00 | 1 700 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 323.00 | 209 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 431 323.00 | 1 909 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 604 157.00 | 666 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 760 065.00 | 743 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 186 106.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 737.00 | 171 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 176.00 | 357 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 205.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380.00 | 163 810.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 841.00 | 175 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 334.00 | 181 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 860 223.00 | -568 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 633.00 | 5 922 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 455.00 | 4 429 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 177.00 | 1 492 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 547.00 | 2 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956 276.00 | 31 457 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 258 678.00 | 31 459 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 37 473.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 749 980.00 | 24 663 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 756 360.00 | 24 961 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 887.00 | 1 777.00 | 34 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 473.00 | 7 812.00 | 202 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 361.00 | 9 590.00 | 236 951.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 925.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 406.00 | 256.00 | 5 737.00 | 7 925.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 788 196.00 | |||
060 Stock marchandises | 30 212 000.00 | 26 690 000.00 | 352 200.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 964.00 | 93 964.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653 360.00 | 3 250 000.00 | 2 669 000.00 | 4 234 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666 766.00 | 3 350 256.00 | 2 674 737.00 | 4 342 285.00 |
UG ‐ Financières | 3 250 000.00 | 2 669 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 256.00 | 5 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 571 389.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 875 335.00 | |||
VB T. V. A. | 29 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 512.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 113.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 819 196.00 | 1 160 307.00 | 7 658 889.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 718.00 | 404 718.00 | 1 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 123 242.00 | 6 123 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 406.00 | 154 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 078.00 | 181 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 062.00 | 319 062.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 284 315.00 | 284 315.00 | ||
VW T.V.A. | 180 773.00 | 180 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 091 797.00 | 1 091 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 037.00 | 179 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 384 658.00 | 4 261 415.00 | 7 123 242.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 383.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 270 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 40.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 281.00 | 332 637.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 965.00 | 18 335.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 381.00 | 146 224.00 | ||
ST Autres comptes | 416 704.00 | 417 153.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 332.00 | 914 391.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 453.00 | 35 746.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 249.00 | 37 029.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 702.00 | 72 775.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 566 725.00 | 547 408.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 561.00 | 127 148.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | ||