BVA
Dépôt
| Dénomination | BVA |
| Siren | 381264688 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/013732 |
| Numéro de Gestion | 1991B00602 |
| Code Activité | 7320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 471.00 | 48 471.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 529 336.00 | 6 529 336.00 | 6 459 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 798 894.00 | 3 653 667.00 | 1 145 227.00 | 1 431 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 641.00 | 299 641.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018 456.00 | 2 222 540.00 | 1 795 916.00 | 1 308 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 610.00 | |||
CU Autres participations | 33 309 172.00 | 396 706.00 | 32 912 466.00 | 32 847 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | 768.00 | 768.00 | |
BF Prêts | 21 084 629.00 | 21 084 629.00 | 22 963 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420 196.00 | 420 196.00 | 370 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 509 562.00 | 6 621 024.00 | 63 888 538.00 | 65 461 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196 338.00 | 521 873.00 | 6 674 465.00 | 294 138.00 |
BZ Autres créances | 24 656 860.00 | 1 253 167.00 | 23 403 693.00 | 18 623 605.00 |
CF Disponibilités | 11 360 382.00 | 11 360 382.00 | 6 024 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 815 970.00 | 815 970.00 | 224 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 029 550.00 | 1 775 040.00 | 42 254 510.00 | 25 166 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 523 798.00 | 523 798.00 | 611 781.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 002 290.00 | 1 002 290.00 | 215 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 065 201.00 | 8 396 064.00 | 107 669 137.00 | 91 455 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 213 006.00 | 1 213 006.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 084.00 | 5 765 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 265.00 | 144 265.00 | ||
DH Report à nouveau | 296 442.00 | 750 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 515.00 | -454 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 232 575.00 | 150 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 266 886.00 | 7 569 673.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 155 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 574 617.00 | 497 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 671 617.00 | 652 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 964 658.00 | 48 540 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 828 062.00 | 16 523 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 271.00 | 7 531 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522 393.00 | 6 184 001.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 928.00 | 374 715.00 | ||
EA Autres dettes | 11 490.00 | 12 738.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242 106.00 | 2 666 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 380 908.00 | 81 833 187.00 | ||
ED (V) | 2 349 725.00 | 1 400 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 669 137.00 | 91 455 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 489 847.00 | 1 727 797.00 | 50 217 643.00 | 62 577 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 489 847.00 | 1 727 797.00 | 50 217 643.00 | 62 577 925.00 |
FM Production stockée | 299 419.00 | 618 078.00 | ||
FN Production immobilisée | 81 296.00 | 80 610.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 260.00 | 738 242.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 644 666.00 | 64 014 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 226 647.00 | 43 476 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 572.00 | 1 160 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 471 484.00 | 11 792 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 443 752.00 | 5 646 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 938 845.00 | 1 022 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 100.00 | 21 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 578.00 | |||
GE Autres charges | 21 803.00 | 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 238 781.00 | 63 120 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -594 114.00 | 894 736.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 074 543.00 | 214 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 094.00 | 2 490.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 845 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 35 987.00 | 4 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 959 624.00 | 221 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 978 475.00 | 1 348 363.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 023.00 | 11 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 983 498.00 | 1 359 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 976 126.00 | -1 137 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 382 012.00 | -242 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826.00 | 27 907.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 169.00 | 20 438 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 995.00 | 20 466 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 257.00 | 1 136 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 410.00 | 20 425 238.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 698.00 | 61 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 365.00 | 21 623 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 371.00 | -1 156 359.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 008.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -765 882.00 | -945 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 263 285.00 | 84 703 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 647 771.00 | 85 157 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615 515.00 | -454 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083 652.00 | 293 049.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 971.00 | 831 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 578 818.00 | 2 030 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 278 441.00 | 3 155 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | 4 318 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 794 877.00 | 54 814 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 924 487.00 | 70 509 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193 264.00 | 508 874.00 | 3 702 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 630.00 | 341 988.00 | 46 438.00 | 2 522 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419 894.00 | 850 863.00 | 46 438.00 | 6 224 318.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 232 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 877.00 | 81 698.00 | 232 575.00 | |
4A Provisions pour litiges | 97 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 574 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 039.00 | 77 578.00 | 58 000.00 | 671 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 396 706.00 | |||
6T Sur comptes clients | 493 380.00 | 50 100.00 | 21 607.00 | 521 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 098 167.00 | 4 845 000.00 | 1 253 167.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988 253.00 | 50 100.00 | 4 866 607.00 | 2 171 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791 169.00 | 209 376.00 | 4 924 607.00 | 3 075 938.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 084 629.00 | 4 387 921.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 420 196.00 | 420 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 606 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 589 653.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 886.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 325.00 | |||
VB T. V. A. | 1 059 621.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 152.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 360 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 815 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 173 993.00 | 36 870 600.00 | 17 303 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 964 658.00 | 6 067 950.00 | 43 896 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 271.00 | 7 553 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 995 504.00 | 995 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 667.00 | 1 037 667.00 | ||
VW T.V.A. | 3 050 388.00 | 3 050 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 835.00 | 438 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 928.00 | 258 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 828 062.00 | 27 828 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 242 106.00 | 3 242 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 380 908.00 | 50 484 200.00 | 43 896 708.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | |||