NOVEMBRE
Dépôt
| Dénomination | NOVEMBRE |
| Siren | 381273788 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14587 |
| Numéro de Gestion | 1991B00391 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 274.00 | 26 216.00 | 1 058.00 | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 143 078.00 | 143 078.00 | 143 078.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 226.00 | 25 226.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 509 019.00 | 406 752.00 | 102 266.00 | 141 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 981.00 | 201 981.00 | 201 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 906 578.00 | 458 195.00 | 448 383.00 | 488 228.00 |
BP En cours de production de services | 48 986.00 | 48 986.00 | 94 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 766.00 | 84 966.00 | 1 634 799.00 | 1 401 392.00 |
BZ Autres créances | 292 006.00 | 292 006.00 | 296 258.00 | |
CF Disponibilités | 224 934.00 | 224 934.00 | 559 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 946.00 | 53 946.00 | 26 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 339 637.00 | 84 966.00 | 2 254 671.00 | 2 378 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 215.00 | 543 161.00 | 2 703 054.00 | 2 866 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 512 391.00 | 512 391.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 053 704.00 | -869 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | -184 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | -408 190.00 | -409 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 1 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591.00 | 22 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 822.00 | 476 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 747.00 | 929 413.00 | ||
EA Autres dettes | 1 363 449.00 | 1 613 395.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 558.00 | 232 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 111 244.00 | 3 275 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 054.00 | 2 866 563.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 591.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -4 859.00 | -4 859.00 | ||
FG Production vendue services | 6 669 228.00 | 190 563.00 | 6 859 791.00 | 6 938 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 369.00 | 190 563.00 | 6 854 932.00 | 6 938 362.00 |
FM Production stockée | -45 583.00 | -58 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 958.00 | 66 352.00 | ||
FQ Autres produits | 1 546.00 | 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 022 853.00 | 6 946 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 276 842.00 | 4 224 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 262.00 | 86 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 687 066.00 | 1 914 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 710 288.00 | 831 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 313.00 | 54 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 748.00 | |||
GE Autres charges | 178 815.00 | 15 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 011 335.00 | 7 127 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 518.00 | -180 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 671.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 145.00 | 4 457.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 193.00 | 4 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 171.00 | -3 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 347.00 | -184 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 800.00 | 70 322.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 76 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 024.00 | 69 967.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 987.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 024.00 | 75 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 676.00 | 7 023 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 553.00 | 7 207 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | -184 043.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 551.00 | 8 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 981.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 110.00 | 8 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 578.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 444.00 | 998.00 | 51 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 437.00 | 47 315.00 | 406 752.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 882.00 | 48 313.00 | 458 195.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 218 030.00 | 30 748.00 | 163 811.00 | 84 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 030.00 | 30 748.00 | 163 811.00 | 84 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 030.00 | 30 748.00 | 163 811.00 | 84 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 748.00 | 163 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 981.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 618 026.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 051.00 | |||
VB T. V. A. | 175 520.00 | |||
VP Divers | 1 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 698.00 | 2 065 717.00 | 201 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 553.00 | 16 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 822.00 | 719 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 490.00 | 151 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 295.00 | 291 295.00 | ||
VW T.V.A. | 362 236.00 | 362 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 449.00 | 325 739.00 | 1 037 710.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 195 558.00 | 195 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 244.00 | 2 073 534.00 | 1 037 710.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 55.00 | ||