DISCOUR
Dépôt
| Dénomination | DISCOUR |
| Siren | 381479583 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/005672 |
| Numéro de Gestion | 2017B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80320 CHAULNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | 9 447.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 447.00 | 9 447.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | 640.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 363.00 | 20 673.00 | 2 690.00 | |
BZ Autres créances | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 646.00 | 3 646.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 153 752.00 | 20 673.00 | 133 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 199.00 | 20 673.00 | 142 526.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 257.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 084 660.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 179.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 006 782.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 149 308.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 526.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 167 376.00 | 167 376.00 | ||
FG Production vendue services | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 315.00 | 170 315.00 | ||
FQ Autres produits | 915.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 171 230.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 390.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 347 410.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 376 594.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | |||
FY Salaires et traitements | 277 586.00 | |||
FZ Charges sociales | 84 357.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 917.00 | |||
GE Autres charges | 4 947.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 101 917.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -930 687.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 889.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 364.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 474.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -966 162.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 706.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 965.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 826.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 598.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835 598.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | 9 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 610.00 | 9 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 598.00 | 835 598.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 598.00 | 835 598.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 755.00 | 11 917.00 | 20 673.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | 11 917.00 | 20 673.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 11 917.00 | 20 673.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 917.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 363.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 116.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 256.00 | |||
VB T. V. A. | 37 738.00 | |||
VC Groupe et associés | 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 912.00 | 149 465.00 | 9 447.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 134.00 | 262 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 826.00 | 3 432 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 413 480.00 | 413 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 308.00 | 4 149 308.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 663.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 744.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 726.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 226.00 | |||
ST Autres comptes | 85 234.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 594.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 750.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 686.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 803.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 968.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||