MARCEL
Dépôt
| Dénomination | MARCEL |
| Siren | 381531938 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43319 |
| Numéro de Gestion | 1994B09377 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 13 582.00 | 1 285.00 | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 765 301.00 | 1 765 301.00 | 1 765 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 701.00 | 1 084 593.00 | 583 108.00 | 770 407.00 |
AX Avances et acomptes | 9 130.00 | |||
CU Autres participations | 59 916.00 | 59 916.00 | ||
BF Prêts | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 689.00 | 49 689.00 | 4 000.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 500.00 | 1 207 780.00 | 2 355 720.00 | 2 554 080.00 |
BP En cours de production de services | 249 008.00 | 249 008.00 | 1 554 843.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | 420.00 | 13 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565 625.00 | 12 565 625.00 | 17 950 495.00 | |
BZ Autres créances | 2 664 884.00 | 147 106.00 | 2 517 778.00 | 1 467 522.00 |
CF Disponibilités | 45 536.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | 22 513.00 | 39 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 502 449.00 | 147 106.00 | 15 355 343.00 | 21 071 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 148.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 065 949.00 | 1 354 886.00 | 17 711 063.00 | 23 630 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 990.00 | 82 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | 61 208.00 | ||
DH Report à nouveau | 118.00 | -425 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 092.00 | 4 509 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 354 408.00 | 4 228 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 5 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 265 567.00 | 1 137 917.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 415 567.00 | 1 143 065.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 157.00 | 20 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 580.00 | 6 076 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260 584.00 | 7 303 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 828.00 | 45 243.00 | ||
EA Autres dettes | 3 093 623.00 | 2 079 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 316.00 | 2 732 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 941 088.00 | 18 257 535.00 | ||
ED (V) | 1 820.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 711 063.00 | 23 630 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 134 159.00 | 651 174.00 | 38 785 333.00 | 49 600 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 134 159.00 | 651 174.00 | 38 785 333.00 | 49 600 519.00 |
FM Production stockée | -1 305 835.00 | -1 483 424.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 812.00 | 45 851.00 | ||
FQ Autres produits | 12 732.00 | 52 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 538 043.00 | 48 215 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 623 392.00 | 25 142 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 927 972.00 | 930 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 074 478.00 | 9 631 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 990 296.00 | 4 381 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 443.00 | 259 492.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 299 639.00 | 204 874.00 | ||
GE Autres charges | 10 737.00 | 25 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 181 956.00 | 40 575 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 356 086.00 | 7 639 862.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 148.00 | 4 431.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 756.00 | 20 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 930.00 | 24 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 823.00 | 22 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 395.00 | 10 080.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 354.00 | 67 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 572.00 | 99 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 642.00 | -74 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 330 444.00 | 7 565 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 848.00 | 7 401.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | 7 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | 1 341.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 862.00 | 3 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 4 185.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 295.00 | 862 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 751 043.00 | 2 197 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 568 820.00 | 48 247 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 358 728.00 | 43 738 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 092.00 | 4 509 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 632.00 | 4 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 015.00 | 75 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 376.00 | 9 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 023.00 | 88 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 168.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 503 270.00 | 1 667 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | 115 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 130.00 | 514 041.00 | 3 563 500.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 4 722.00 | 13 582.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 478.00 | 253 355.00 | 494 240.00 | 1 084 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 337.00 | 258 077.00 | 494 240.00 | 1 098 175.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 208 779.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 065.00 | 323 462.00 | 50 960.00 | 1 415 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 916.00 | |||
060 Stock marchandises | 496 890.00 | 49 689.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 106.00 | 147 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 711.00 | 256 711.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 399 777.00 | 323 462.00 | 50 960.00 | 1 672 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 639.00 | 45 812.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 823.00 | 5 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 565 625.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | |||
VB T. V. A. | 740 258.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 954.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 841 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 308 736.00 | 15 255 047.00 | 53 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 580.00 | 4 541 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388 561.00 | 1 388 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 558.00 | 1 370 558.00 | ||
VW T.V.A. | 2 484 749.00 | 2 484 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 717.00 | 16 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 083 638.00 | 3 083 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 985.00 | 9 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 958 316.00 | 958 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 931.00 | 13 864 931.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | |||