AQUASOURCE
Dépôt
| Dénomination | AQUASOURCE |
| Siren | 381557321 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/014026 |
| Numéro de Gestion | 1993B00898 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 395.00 | 140 669.00 | 14 725.00 | 19 676.00 |
AP Constructions | 13 926.00 | 13 926.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 125.00 | 856 179.00 | 449 946.00 | 562 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 247.00 | 354 292.00 | 209 954.00 | 241 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 693.00 | 1 365 068.00 | 674 626.00 | 824 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | 3 913.00 | 32 901.00 | |
BN En cours de production de biens | 130 285.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 361 907.00 | 165 348.00 | 196 559.00 | 563 369.00 |
BT Marchandises | 102 543.00 | 102 543.00 | 80 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 609.00 | 70 609.00 | 32 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 506.00 | 25 926.00 | 1 928 579.00 | 1 399 394.00 |
BZ Autres créances | 771 835.00 | 771 835.00 | 703 956.00 | |
CF Disponibilités | 319.00 | 319.00 | 55 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | 37 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 266 255.00 | 191 274.00 | 3 074 980.00 | 3 035 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 948.00 | 1 556 342.00 | 3 749 606.00 | 3 859 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 145.00 | 15 859.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 400.00 | 578 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 544.00 | 938 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 393 019.00 | 414 933.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 393 019.00 | 414 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 407.00 | 5 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 532 611.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 211.00 | 123 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 421.00 | 619 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 969 439.00 | 1 108 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 46 307.00 | ||
EA Autres dettes | 15 570.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 831.00 | 70 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 741 042.00 | 2 506 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 606.00 | 3 859 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 179 909.00 | 111 265.00 | 291 174.00 | 1 123 258.00 |
FD Production vendue biens | 5 559 689.00 | 314 663.00 | 5 874 352.00 | 4 868 892.00 |
FG Production vendue services | 449 673.00 | 193 133.00 | 642 806.00 | 338 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 271.00 | 619 061.00 | 6 808 332.00 | 6 330 583.00 |
FM Production stockée | -491 939.00 | -543 487.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 196.00 | 1 453 203.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 485 610.00 | 7 245 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 810.00 | 1 296 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 033.00 | 1 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 305 169.00 | 460 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 052.00 | -1 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 766 931.00 | 1 835 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 489.00 | 139 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 459 813.00 | 1 576 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 261.00 | 772 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 012.00 | 131 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 489.00 | 8 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 113.00 | 233 084.00 | ||
GE Autres charges | 319 939.00 | 243 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 046.00 | 6 698 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 564.00 | 547 195.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 504.00 | 7 141.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 821.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 325.00 | 7 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 325.00 | 2 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 239.00 | 549 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 766.00 | 117 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 517.00 | 18 155.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 628.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 283.00 | 328 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 440.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229.00 | 62 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | 408 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 054.00 | -79 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 106.00 | -108 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 893.00 | 7 583 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258 493.00 | 7 005 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 400.00 | 578 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 640.00 | 160 586.00 | 635 830.00 | 1 224 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 253.00 | 168 011.00 | 661 198.00 | 1 365 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 290 990.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 19 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 933.00 | 171 113.00 | 193 025.00 | 393 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 197.00 | 99 141.00 | 70 990.00 | 165 348.00 |
6T Sur comptes clients | 31 178.00 | 3 348.00 | 8 600.00 | 25 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 375.00 | 102 489.00 | 79 590.00 | 191 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 308.00 | 273 602.00 | 272 615.00 | 584 294.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 28 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 926 466.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | |||
VB T. V. A. | 78 578.00 | |||
VP Divers | 2 823.00 | |||
VC Groupe et associés | 564 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 963.00 | 2 271 591.00 | 455 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 407.00 | 47 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 421.00 | 813 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 290.00 | 449 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 115.00 | 311 115.00 | ||
VW T.V.A. | 177 598.00 | 177 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436.00 | 31 436.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 883 831.00 | 883 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 831.00 | 2 734 831.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||