ACTUA SA
Dépôt
| Dénomination | ACTUA SA |
| Siren | 381680289 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7944 |
| Numéro de Gestion | 1991B00552 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 ILLKIRCH |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 599.00 | 121 647.00 | 4 952.00 | 10 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 973.00 | 1 900 705.00 | 666 268.00 | 670 843.00 |
AX Avances et acomptes | 7 663.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 98 731.00 | 98 731.00 | 522 131.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 58 768.00 | 58 768.00 | 107 424.00 | |
BF Prêts | 397 838.00 | 397 838.00 | 289 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 415.00 | 109 415.00 | 92 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 412 063.00 | 2 076 092.00 | 1 335 972.00 | 1 700 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357 908.00 | 2 581.00 | 7 355 327.00 | 6 767 945.00 |
BZ Autres créances | 1 244 077.00 | 1 244 077.00 | 1 035 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 396.00 | 1 540 396.00 | 935 223.00 | |
CF Disponibilités | 86 821.00 | 86 821.00 | 458 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 303.00 | 134 303.00 | 132 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 363 506.00 | 2 581.00 | 10 360 925.00 | 9 329 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 775 569.00 | 2 078 673.00 | 11 696 897.00 | 11 029 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 150 520.00 | 2 150 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 052.00 | 215 052.00 | ||
DG Autres réserves | 296 754.00 | 766 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 777.00 | 1 529 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 294 104.00 | 4 662 326.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 39 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 39 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 069.00 | 379 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 017.00 | 253 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485 309.00 | 5 555 796.00 | ||
EA Autres dettes | 132 899.00 | 139 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 351 293.00 | 6 327 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 897.00 | 11 029 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 405 419.00 | 33 765 227.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 405 419.00 | 33 765 227.00 | ||
FN Production immobilisée | 53 740.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 080.00 | 7 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 790.00 | 274 095.00 | ||
FQ Autres produits | 522.00 | 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 722 811.00 | 34 101 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529.00 | 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 552 074.00 | 3 184 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 541.00 | 1 251 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 117 387.00 | 22 138 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 173 407.00 | 5 867 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 061.00 | 255 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 581.00 | 8 120.00 | ||
GE Autres charges | 1 119.00 | 99.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 309 698.00 | 32 706 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 413 113.00 | 1 394 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 700.00 | 8 700.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 586.00 | 1 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 673.00 | 39 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 958.00 | 50 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 465.00 | 28 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 465.00 | 28 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 493.00 | 21 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 439 606.00 | 1 415 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 008.00 | 137 176.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646 833.00 | 24 133.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 320.00 | 20 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 161.00 | 182 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 513.00 | 10 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588 476.00 | 18 103.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 39 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857 989.00 | 67 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 172.00 | 114 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 848 930.00 | 34 333 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 217 153.00 | 32 803 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 777.00 | 1 529 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 393 261.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 394.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 597.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 664 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 412 063.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 683.00 | 12 964.00 | 121 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 819.00 | 211 191.00 | 71 304.00 | 1 900 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 242.00 | 224 155.00 | 71 304.00 | 2 076 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 820.00 | 40 000.00 | 28 320.00 | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 820.00 | 40 000.00 | 28 320.00 | 51 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | 28 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 397 838.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 109 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 243 542.00 | 8 736 289.00 | 507 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 468.00 | 168 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 600.00 | 392 511.00 | 733 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 017.00 | 439 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540.00 | 135 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 293.00 | 6 618 204.00 | 733 089.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 762.00 | |||