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ENTREPRISE JEAN DE CASTRO

Dépôt

DénominationENTREPRISE JEAN DE CASTRO
Siren381792290
Cloture31/07/2016
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt214
Numéro de Gestion1991B00098
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse58600 Garchizy
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 2 592.00 2 592.00 2 592.00
AP Constructions 841.00 310.00 531.00 615.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 104 473.00 85 586.00 18 887.00 10 170.00
AT Autres immobilisations corporelles 146 791.00 140 529.00 6 262.00 9 025.00
CU Autres participations 239.00 239.00 236.00
BH Autres immobilisations financières 150.00 150.00 150.00
BJ TOTAL (I) 255 086.00 226 426.00 28 660.00 22 787.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 192.00 7 192.00 11 815.00
BN En cours de production de biens 12 226.00
BX Clients et comptes rattachés 306 274.00 19 455.00 286 819.00 189 369.00
BZ Autres créances 57 231.00 57 231.00 72 693.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 528.00 823.00 705.00 1 277.00
CF Disponibilités 159 634.00 159 634.00 145 087.00
CH Charges constatées d’avance 1 029.00 1 029.00 12 547.00
CJ TOTAL (II) 532 887.00 20 278.00 512 609.00 445 014.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 787 973.00 246 704.00 541 269.00 467 800.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 245.00 15 245.00
DD Réserve légale (1) 1 524.00 1 524.00
DG Autres réserves 20 486.00
DH Report à nouveau 1 979.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38 680.00 33 056.00
DL TOTAL (I) 55 449.00 72 290.00
DP Provisions pour risques 2 950.00
DR TOTAL (IV) 2 950.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 160 805.00 203 282.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 180 490.00 111 972.00
DY Dettes fiscales et sociales 108 571.00 80 257.00
EA Autres dettes 33 004.00
EC TOTAL (IV) 482 870.00 395 510.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 541 269.00 467 800.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 341 067.00 395 510.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 190 500.00 1 190 500.00 1 121 969.00
FG Production vendue services 3 600.00 3 600.00 1 667.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 194 100.00 1 194 100.00 1 123 636.00
FM Production stockée -12 226.00 -42 311.00
FO Subventions d’exploitation 3 633.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 691.00 2 324.00
FQ Autres produits 78.00 162.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 198 276.00 1 083 811.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 457 320.00 522 592.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 623.00 -3 360.00
FW Autres achats et charges externes 281 457.00 248 855.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 458.00 5 538.00
FY Salaires et traitements 309 842.00 237 917.00
FZ Charges sociales 114 954.00 114 499.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 730.00 6 760.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 572.00 11 883.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 950.00
GE Autres charges 147.00 187.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 193 053.00 1 144 870.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 223.00 -61 060.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 58.00 36.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 627.00
GP Total des produits financiers (V) 58.00 662.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 572.00 251.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 926.00 2 806.00
GU Total des charges financières (VI) 2 498.00 3 056.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 440.00 -2 394.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 783.00 -63 454.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 40 000.00 100 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 40 000.00 100 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 57.00 17.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 57.00 17.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 39 943.00 99 983.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 046.00 3 473.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 238 334.00 1 184 473.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 199 654.00 1 151 417.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 38 680.00 33 056.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 592.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 239 506.00 25 200.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 386.00 3.00
0G ACQUISITIONS Total Général 242 483.00 25 203.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 592.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 600.00 252 106.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 389.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 600.00 255 086.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 219 696.00 6 730.00 226 426.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 219 696.00 6 730.00 226 426.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 2 950.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 950.00 2 950.00
6T Sur comptes clients 11 883.00 7 572.00 19 455.00
6X Autres provisions pour dépréciation 251.00 572.00 823.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 134.00 8 144.00 20 278.00
7C TOTAL GENERAL 12 134.00 11 094.00 23 228.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 522.00
UG ‐ Financières 572.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 150.00 150.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 425.00
UX Autres créances clients 280 849.00
UY Personnel et comptes rattachés 30.00
VB T. V. A. 18 737.00
VP Divers 8 980.00
VC Groupe et associés 18 162.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 322.00
VS Charges constatées d’avance 1 029.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 364 684.00 364 684.00
8A Emprunts et dettes financières divers 141 803.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 180 490.00 180 490.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 251.00 15 251.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 949.00 17 949.00
VW T.V.A. 72 854.00 72 854.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 517.00 2 517.00
VI Groupe et associés 19 003.00 19 003.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 004.00 33 004.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 482 870.00 341 067.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 830.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 40 000.00