ENTREPRISE JEAN DE CASTRO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN DE CASTRO |
| Siren | 381792290 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 214 |
| Numéro de Gestion | 1991B00098 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58600 Garchizy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 592.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | |
AP Constructions | 841.00 | 310.00 | 531.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473.00 | 85 586.00 | 18 887.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 791.00 | 140 529.00 | 6 262.00 | 9 025.00 |
CU Autres participations | 239.00 | 239.00 | 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 086.00 | 226 426.00 | 28 660.00 | 22 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 192.00 | 7 192.00 | 11 815.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 226.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 306 274.00 | 19 455.00 | 286 819.00 | 189 369.00 |
BZ Autres créances | 57 231.00 | 57 231.00 | 72 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | 823.00 | 705.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 159 634.00 | 159 634.00 | 145 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | 12 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 532 887.00 | 20 278.00 | 512 609.00 | 445 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 973.00 | 246 704.00 | 541 269.00 | 467 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 20 486.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680.00 | 33 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 449.00 | 72 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 805.00 | 203 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490.00 | 111 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 571.00 | 80 257.00 | ||
EA Autres dettes | 33 004.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 482 870.00 | 395 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 269.00 | 467 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 067.00 | 395 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 190 500.00 | 1 190 500.00 | 1 121 969.00 | |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 3 600.00 | 1 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 100.00 | 1 194 100.00 | 1 123 636.00 | |
FM Production stockée | -12 226.00 | -42 311.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 633.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 691.00 | 2 324.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 276.00 | 1 083 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 320.00 | 522 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 623.00 | -3 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 281 457.00 | 248 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | 5 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 842.00 | 237 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 954.00 | 114 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 730.00 | 6 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572.00 | 11 883.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 950.00 | |||
GE Autres charges | 147.00 | 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 053.00 | 1 144 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 223.00 | -61 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 36.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | 662.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 572.00 | 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 926.00 | 2 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 498.00 | 3 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 440.00 | -2 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 783.00 | -63 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 100 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 943.00 | 99 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 3 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 334.00 | 1 184 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 654.00 | 1 151 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 680.00 | 33 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 506.00 | 25 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 483.00 | 25 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 252 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 255 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 696.00 | 6 730.00 | 226 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 696.00 | 6 730.00 | 226 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 883.00 | 7 572.00 | 19 455.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251.00 | 572.00 | 823.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 134.00 | 8 144.00 | 20 278.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 134.00 | 11 094.00 | 23 228.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 522.00 | |||
UG ‐ Financières | 572.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 280 849.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | |||
VB T. V. A. | 18 737.00 | |||
VP Divers | 8 980.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 162.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 684.00 | 364 684.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 803.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 490.00 | 180 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | ||
VW T.V.A. | 72 854.00 | 72 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 003.00 | 19 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004.00 | 33 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 870.00 | 341 067.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||