RESIDENCE LES SERPOLETS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES SERPOLETS |
| Siren | 381795558 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/022353 |
| Numéro de Gestion | 1991B00931 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CEPET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 3 426.00 | 1 171.00 | |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | 93 299.00 | 93 299.00 | |
AP Constructions | 415 539.00 | 84 615.00 | 330 924.00 | 372 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391.00 | 50 884.00 | 13 507.00 | 17 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 080.00 | 73 701.00 | 25 379.00 | 24 743.00 |
CU Autres participations | 56.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 676 906.00 | 212 626.00 | 464 280.00 | 507 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 197.00 | 1 001.00 | 20 196.00 | 28 791.00 |
BZ Autres créances | 156 120.00 | 156 120.00 | 184 641.00 | |
CF Disponibilités | 370 962.00 | 370 962.00 | 247 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | 7 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 554 422.00 | 1 001.00 | 553 421.00 | 467 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328.00 | 213 627.00 | 1 017 701.00 | 975 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 95 702.00 | 94 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | 41 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 410.00 | 176 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 36 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987.00 | 535 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 431.00 | 184 681.00 | ||
EA Autres dettes | 24 991.00 | 23 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 868 291.00 | 779 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701.00 | 975 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291.00 | 779 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 328 293.00 | 1 328 293.00 | 1 171 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 293.00 | 1 328 293.00 | 1 171 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 497 437.00 | 503 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477.00 | 27 163.00 | ||
FQ Autres produits | 7 797.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 004.00 | 1 702 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 271.00 | 100 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 636 878.00 | 536 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 558.00 | 69 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 151.00 | 700 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 453.00 | 205 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 655.00 | 52 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001.00 | |||
GE Autres charges | 21 543.00 | 2 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 509.00 | 1 667 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 495.00 | 34 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8.00 | 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6.00 | -509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 489.00 | 34 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729.00 | 11 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729.00 | 11 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 3 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 3 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 519.00 | 8 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735.00 | 1 714 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727.00 | 1 673 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 008.00 | 41 077.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 477.00 | 25 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 046.00 | 3 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 815.00 | 6 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | -56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 917.00 | 9 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 011.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 906.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 2 679.00 | 3 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224.00 | 50 976.00 | 209 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971.00 | 53 655.00 | 212 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 001.00 | 20 000.00 | 1 001.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 141.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 990.00 | |||
VB T. V. A. | 104 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090.00 | 183 090.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 882.00 | 33 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 987.00 | 549 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 151.00 | 123 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485.00 | 95 485.00 | ||
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991.00 | 24 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291.00 | 868 291.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114.00 | |||