THERMICLIM
Dépôt
| Dénomination | THERMICLIM |
| Siren | 381944453 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 524 |
| Numéro de Gestion | 1991B00083 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50690 Martinvast |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
AN Terrains | 31 483.00 | 19 783.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 93 188.00 | 84 146.00 | 9 042.00 | 13 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 32 789.00 | 4 400.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 685.00 | 22 662.00 | 4 024.00 | 3 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 821.00 | 162 545.00 | 31 276.00 | 35 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 710.00 | 20 710.00 | 23 878.00 | |
BN En cours de production de biens | 121 380.00 | 121 380.00 | 107 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 910.00 | 1 761.00 | 373 149.00 | 337 301.00 |
BZ Autres créances | 58 230.00 | 58 230.00 | 58 910.00 | |
CF Disponibilités | 2 616.00 | 2 616.00 | 36.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | 5 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 588 879.00 | 1 761.00 | 587 118.00 | 533 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 700.00 | 164 306.00 | 618 394.00 | 569 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DG Autres réserves | 171 399.00 | 7 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 083.00 | 163 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 059.00 | 183 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 231.00 | 30 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 189.00 | 104 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 574.00 | 225 579.00 | ||
EA Autres dettes | 740.00 | 5 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 384 335.00 | 385 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 394.00 | 569 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 335.00 | 385 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 619 953.00 | 1 619 953.00 | 1 799 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 953.00 | 1 619 953.00 | 1 799 241.00 | |
FM Production stockée | 13 960.00 | 52 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 410.00 | 9 370.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 325.00 | 1 863 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 825.00 | 665 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 168.00 | 15.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 661.00 | 266 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | 11 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 240.00 | 561 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 837.00 | 170 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 803.00 | 8 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 761.00 | |||
GE Autres charges | 567.00 | 3 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 899.00 | 1 688 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 426.00 | 174 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 996.00 | 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 996.00 | 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -955.00 | -65.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 472.00 | 174 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 11 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -11 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 429.00 | 1 863 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 346.00 | 1 699 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 083.00 | 163 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 662.00 | 4 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 938.00 | 4 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | 188 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 2 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 369.00 | 193 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 945.00 | 7 803.00 | 6 369.00 | 159 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 111.00 | 7 803.00 | 6 369.00 | 162 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 029.00 | 268.00 | 1 761.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | 268.00 | 1 761.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | 268.00 | 1 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 268.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | |||
UX Autres créances clients | 370 683.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | |||
VB T. V. A. | 264.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 173.00 | 446 173.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 601.00 | 28 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 189.00 | 125 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | ||
VW T.V.A. | 62 102.00 | 62 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 231.00 | 124 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 335.00 | 384 335.00 | ||