LIBERATION
Dépôt
| Dénomination | LIBERATION |
| Siren | 382028199 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12676 |
| Numéro de Gestion | 1991B07413 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 315.00 | 155 315.00 | 154 495.00 | |
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 13 030 000.00 | 13 496 129.00 | 13 496 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 631 881.00 | 2 511 132.00 | 120 749.00 | 154 183.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 109 763.00 | 51 510.00 | 58 253.00 | 63 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 056.00 | 244 122.00 | 348 934.00 | 508 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 629.00 | 60 470.00 | 174 159.00 | 201 697.00 |
CU Autres participations | 871 384.00 | 850 024.00 | 21 360.00 | 21 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 315.00 | 5 315.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 386 470.00 | 37 364.00 | 349 106.00 | 468 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 526 138.00 | 16 789 937.00 | 14 736 201.00 | 15 081 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -8 704.00 | 8 704.00 | 36 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 419.00 | 667 506.00 | 6 584 913.00 | 5 597 092.00 |
BZ Autres créances | 2 763 203.00 | 2 763 203.00 | 3 363 978.00 | |
CF Disponibilités | 2 984 577.00 | 2 984 577.00 | 2 743 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343 728.00 | 343 728.00 | 219 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 343 927.00 | 658 803.00 | 12 685 124.00 | 11 960 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 870 065.00 | 17 448 740.00 | 27 421 325.00 | 27 041 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 560 250.00 | 15 560 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | 21 103.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 394 374.00 | -24 185 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527 490.00 | -3 209 051.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 127 817.00 | |||
DL TOTAL (I) | -17 338 448.00 | -11 683 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 060 930.00 | 4 967 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 060 930.00 | 4 967 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237 752.00 | 223 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721 015.00 | 11 803 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635 959.00 | 10 937 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416 230.00 | 9 104 588.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | 268 265.00 | ||
EA Autres dettes | 4 376 414.00 | 88 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309 632.00 | 1 331 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 698 843.00 | 33 757 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 421 325.00 | 27 041 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49.00 | 49.00 | 74.00 | |
FD Production vendue biens | 27 015 251.00 | 1 335 998.00 | 28 351 249.00 | 35 595 693.00 |
FG Production vendue services | 10 063 617.00 | 225 949.00 | 10 289 567.00 | 12 027 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 078 917.00 | 1 561 947.00 | 38 640 864.00 | 47 622 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 905 730.00 | 5 095 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 691 726.00 | 9 607 552.00 | ||
FQ Autres produits | 1 987 961.00 | 1 643 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 226 281.00 | 63 969 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -190.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 328 017.00 | 1 879 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 873.00 | 102 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 989 371.00 | 38 103 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 583 102.00 | 976 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 390 327.00 | 18 708 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 224 760.00 | 4 841 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 519.00 | 456 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 668 099.00 | 366 629.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 104 463.00 | 3 115 363.00 | ||
GE Autres charges | 2 212 742.00 | 826 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 157 273.00 | 69 376 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 930 993.00 | -5 406 453.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 701.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 823.00 | 468 419.00 | ||
GN Différences positives de change | 226.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 750.00 | 468 452.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 508.00 | 73 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34.00 | 468 630.00 | ||
GS Différences négatives de change | 948.00 | 1 087.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 641.00 | 543 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 109.00 | -74 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 887 884.00 | -5 481 386.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 592.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 991.00 | 2 412 445.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 957.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 948.00 | 2 556 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 972.00 | 2 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 582.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 554.00 | 283 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 606.00 | 2 272 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 744 979.00 | 66 994 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 272 469.00 | 70 203 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 527 490.00 | -3 209 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 300.00 | 114 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 928.00 | 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 012 026.00 | 429 982.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 949 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 268.00 | 1 263 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 268.00 | 31 526 138.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 147 514.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 20 784 118.00 | 1 780 005.00 | 4 921 687.00 | 17 642 435.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 536.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 343 728.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725 919.00 | 9 862 375.00 | 863 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 959.00 | 8 197 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 720 615.00 | 12 720 615.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 309 632.00 | 1 309 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 698 843.00 | 21 383 074.00 | 20 315 769.00 | |