FIMAST
Dépôt
| Dénomination | FIMAST |
| Siren | 382037042 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1805 |
| Numéro de Gestion | 1991B00247 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14650 Carpiquet |
2020
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 695.00 | 22 695.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 567.00 | 170 567.00 | ||
AN Terrains | 183 701.00 | 183 701.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 778.00 | 99 722.00 | 1 057.00 | |
CU Autres participations | 1 138 290.00 | 252 010.00 | 886 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 813 978.00 | 813 978.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 430 009.00 | 544 993.00 | 1 885 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 634.00 | 115 634.00 | ||
BZ Autres créances | 2 984 460.00 | 2 984 460.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 948.00 | 300 948.00 | ||
CF Disponibilités | 3 228 008.00 | 3 228 008.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 634 351.00 | 6 634 351.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 360.00 | 544 993.00 | 8 519 367.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 977 767.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 348 197.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 758.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 405 956.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 892.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 113 169.00 | |||
ED (V) | 242.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 283 361.00 | 283 361.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 361.00 | 283 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 896.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 258.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 63 024.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 476.00 | |||
FY Salaires et traitements | 145 983.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 478.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 607.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 343 569.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 311.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 595 533.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 592.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 047 125.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 589.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 589.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 045 536.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 987 224.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 530.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 336.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 806.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 912.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 154.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 758.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 185.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 567.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 479.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 748.00 | 3 828.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 979.00 | 3 828.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 490.00 | 22 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 479.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 062.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 308.00 | 1 952 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 798.00 | 2 430 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 701.00 | 2 484.00 | 51 490.00 | 22 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 277.00 | 2 289.00 | 170 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 888.00 | 7 834.00 | 99 722.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 866.00 | 12 607.00 | 51 490.00 | 292 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 252 010.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 010.00 | 383 000.00 | 252 010.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 635 010.00 | 383 000.00 | 252 010.00 | |
UG ‐ Financières | 383 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 813 978.00 | 813 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 634.00 | |||
VB T. V. A. | 6 213.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 336 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 297.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 374.00 | 941 607.00 | 2 977 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | ||
VW T.V.A. | 19 298.00 | 19 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 169.00 | 113 169.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 941.00 | |||