DELIVERT
Dépôt
| Dénomination | DELIVERT |
| Siren | 382047389 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1108 |
| Numéro de Gestion | 1991B00325 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 Plouhinec |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 861.00 | 57 003.00 | 10 858.00 | 21 153.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 15 502.00 | 6 676.00 | 8 826.00 | 10 380.00 |
AP Constructions | 130 170.00 | 39 479.00 | 90 690.00 | 55 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 045.00 | 1 681 944.00 | 596 101.00 | 623 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 586.00 | 123 475.00 | 70 111.00 | 98 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
AX Avances et acomptes | 92 142.00 | 92 142.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | 1 439.00 | 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 782.00 | 65 782.00 | 64 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 891 142.00 | 1 923 972.00 | 967 170.00 | 895 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 480.00 | 398.00 | 405 082.00 | 516 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 468.00 | 15 744.00 | 54 724.00 | 51 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 215.00 | 11 099.00 | 648 116.00 | 670 869.00 |
BZ Autres créances | 260 264.00 | 260 264.00 | 178 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | 55 000.00 | 195 000.00 | |
CF Disponibilités | 48 890.00 | 48 890.00 | 129 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 281.00 | 48 281.00 | 20 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 547 598.00 | 27 241.00 | 1 520 357.00 | 1 761 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 740.00 | 1 951 214.00 | 2 487 527.00 | 2 656 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 729.00 | 782 722.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
DH Report à nouveau | -248 567.00 | -257 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 432.00 | 8 602.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 987.00 | 104 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 025.00 | 689 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 444.00 | 842 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 496.00 | 241 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 787.00 | 501 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 892.00 | 368 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029.00 | |||
EA Autres dettes | 883.00 | 2 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 054 501.00 | 1 967 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 527.00 | 2 656 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 652.00 | 1 342 781.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 547.00 | 12 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 811.00 | 30 811.00 | 15 862.00 | |
FD Production vendue biens | 5 477 711.00 | 5 477 711.00 | 5 729 426.00 | |
FG Production vendue services | 8 515.00 | 8 515.00 | 10 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 037.00 | 5 517 037.00 | 5 755 900.00 | |
FM Production stockée | 946.00 | 13 438.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 221.00 | 5 518.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 5 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 567.00 | 29 128.00 | ||
FQ Autres produits | 707.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 587 478.00 | 5 809 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 365 214.00 | 2 860 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 113.00 | -359 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 618 967.00 | 1 596 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 971.00 | 100 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 108 520.00 | 1 104 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 417.00 | 270 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 743.00 | 212 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 744.00 | 30 385.00 | ||
GE Autres charges | 69.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 829 759.00 | 5 815 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -242 281.00 | -6 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 488.00 | 22 022.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107.00 | 1 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 595.00 | 23 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 336.00 | 25 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 336.00 | 25 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 741.00 | -2 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 022.00 | -8 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 023.00 | 20 908.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 570.00 | 23 405.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 593.00 | 74 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 843.00 | 56 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | 1 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 003.00 | 57 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 590.00 | 16 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 667.00 | 5 907 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 099.00 | 5 898 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 432.00 | 8 602.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 560.00 | 14 257.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 679.00 | 29 128.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 674.00 | 302 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 508.00 | 4 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 437.00 | 307 741.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 876.00 | 2 720 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | 67 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 036.00 | 2 891 142.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 708.00 | 10 295.00 | 57 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 003.00 | 222 447.00 | 110 875.00 | 1 851 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 105.00 | 232 742.00 | 110 875.00 | 1 923 972.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 286.00 | 7 744.00 | 10 888.00 | 16 142.00 |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 385.00 | 7 744.00 | 10 888.00 | 27 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 385.00 | 7 744.00 | 10 888.00 | 27 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 744.00 | 10 888.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 782.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 710.00 | |||
UX Autres créances clients | 647 506.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | |||
VB T. V. A. | 52 268.00 | |||
VP Divers | 45 926.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 401.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 542.00 | 967 760.00 | 65 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 814.00 | 26 814.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 630.00 | 217 781.00 | 536 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 787.00 | 522 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 205.00 | 142 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 704.00 | 136 704.00 | ||
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 764.00 | 92 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 325 496.00 | 325 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 501.00 | 1 475 652.00 | 536 748.00 | 42 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 942.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 331.00 | |||