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VAL DE GASCOGNE

Dépôt

DénominationVAL DE GASCOGNE
Siren382063717
Cloture30/06/2016
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt384
Numéro de Gestion1991D00205
Code Activité4621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanK : Consolidé
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse32390 Sainte-Christie
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 19 805.00 19 805.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 662 530.00 1 556 192.00 2 106 338.00 1 978 887.00
AH Fonds commercial 3 556 809.00 546 348.00 3 010 461.00 3 129 280.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 23 658.00 22 929.00 729.00 50 166.00
AN Terrains 5 475 225.00 1 127 263.00 4 347 962.00 4 333 738.00
AP Constructions 92 019 589.00 63 709 138.00 28 310 451.00 30 654 606.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 54 639 044.00 38 753 083.00 15 885 961.00 16 450 507.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 755 263.00 11 005 681.00 2 749 582.00 2 720 179.00
AV Immobilisations en cours 2 569 607.00 2 569 607.00 33 606.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 82 706.00 82 706.00 156 688.00
BB Créances rattachées à des participations 700 720.00 195 011.00 505 709.00 936 548.00
BD Autres titres immobilisés 45 546.00 45 546.00 44 346.00
BF Prêts 1 747 206.00 221 668.00 1 525 538.00 1 316 796.00
BH Autres immobilisations financières 130 370.00 78 547.00 51 823.00 53 583.00
BJ TOTAL (I) 203 505 793.00 125 125 321.00 78 380 472.00 72 325 105.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 138 386.00 1 138 386.00 1 447 342.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 531 324.00 14 168.00 4 517 156.00 4 050 096.00
BT Marchandises 28 373 852.00 319 153.00 28 054 699.00 24 783 940.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 273 313.00 273 313.00
BX Clients et comptes rattachés 42 307 277.00 7 391 058.00 34 916 219.00 47 072 625.00
BZ Autres créances 10 284 295.00 660 003.00 9 624 292.00 13 894 408.00
CD Valeurs mobilières de placement 33 501 325.00 33 501 325.00 34 259 945.00
CF Disponibilités 15 032 396.00 15 032 396.00 8 967 044.00
CH Charges constatées d’avance 516 937.00 516 937.00 864 745.00
CJ TOTAL (II) 136 375 545.00 8 384 382.00 127 991 163.00 135 782 806.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 678 417.00 138 525 194.00 -64 893 867.00 -42 912 737.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 639 652.00 4 618 939.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 136 014.00 136 014.00
DC Ecarts de réévaluation 862 216.00 862 216.00
DD Réserve légale (1) 4 380 896.00 4 291 587.00
DF Réserves réglementées (1) 2 754 918.00 2 667 609.00
DG Autres réserves 44 771 025.00 44 105 796.00
DH Report à nouveau 291 784.00 266 161.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes -2 912 357.00 -2 231 202.00
DL TOTAL (I) 73 929 252.00 77 797 551.00
DP Provisions pour risques 279 159.00 151 159.00
DQ Provisions pour charges 6 526 081.00 8 111 468.00
DR TOTAL (IV) 6 805 240.00 8 262 627.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42 137 553.00 36 702 301.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 59 649.00 125 341.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 212 086.00 33 594 906.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 415 245.00 7 124 058.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 56 006.00 41 085.00
EA Autres dettes 2 096 881.00 1 742 100.00
EB Produits constatés d’avance (2) 277 847.00 263 179.00
EC TOTAL (IV) 127 524 479.00 124 396 914.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 208 258 978.00 210 457 093.00

03 Compte de résultat Montant France année N Montant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 26 085 934.00 25 515 483.00
FG Production vendue services 4 212 509.00 4 316 786.00
FM Production stockée -204 264.00 121 397.00
FO Subventions d’exploitation 181 919.00 171 378.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 740 820.00 2 580 479.00
FQ Autres produits 116 487.00 21 273.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 834 962.00 2 894 527.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 163 805 736.00 181 250 645.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 432 968.00 -2 830 129.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 207 584.00 5 134 801.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -362 294.00 -59 547.00
FW Autres achats et charges externes 20 830 954.00 19 572 482.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 649 249.00 2 942 892.00
FY Salaires et traitements 15 919 328.00 15 250 898.00
FZ Charges sociales 6 703 156.00 6 502 627.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 964 520.00 6 877 994.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 253 844.00 429 786.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 690 320.00 2 169 259.00
GE Autres charges 1 853 759.00 1 141 651.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 233 083 188.00 238 383 359.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -46 156 951.00 480 502.00
GJ Produits financiers de participations 20 499.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 59 909.00 63 640.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 774 115.00 1 514 225.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 56 747.00 52 406.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 790.00
GP Total des produits financiers (V) 2 890 780.00 1 651 560.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 163 500.00 63 408.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 449 502.00 1 696 455.00
GU Total des charges financières (VI) 1 613 009.00 1 759 863.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 277 771.00 -108 303.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 337 924.00 372 199.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N‐1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 176 079.00 303 569.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 898 620.00 6 948 223.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 196 336.00 519 364.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 271 035.00 7 771 156.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 625 829.00 401 212.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 374 536.00 2 288 799.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 143 294.00 6 902 579.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 143 659.00 9 592 590.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 127 376.00 -1 821 434.00
HK Impôts sur les bénéfices 138 613.00 187 515.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 26 224.00 -77 854.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 462 983.00 618 463.00
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice -73 982.00 -53 843.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées -2 375 385.00 -1 558 896.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) -2 912 357.00 -2 231 202.00