MOTIF
Dépôt
| Dénomination | MOTIF |
| Siren | 382063873 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2630 |
| Numéro de Gestion | 1991B00095 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59287 Guesnain |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 270.00 | 31 338.00 | 932.00 | 1 462.00 |
AP Constructions | 115 739.00 | 100 659.00 | 15 079.00 | 19 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 496.00 | 88 237.00 | 11 259.00 | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 021.00 | 112 771.00 | 34 250.00 | 43 826.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 919.00 | 15 919.00 | 15 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 411 301.00 | 333 005.00 | 78 296.00 | 96 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 926.00 | 192 926.00 | 190 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 231.00 | 12 456.00 | 841 775.00 | 905 613.00 |
BZ Autres créances | 616 915.00 | 616 915.00 | 583 870.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587.00 | 1 587.00 | 1 587.00 | |
CF Disponibilités | 73 752.00 | 73 752.00 | 1 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | 9 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 742 322.00 | 12 456.00 | 1 729 866.00 | 1 693 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 623.00 | 345 461.00 | 1 808 162.00 | 1 790 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
DG Autres réserves | 548 392.00 | 892 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 324.00 | -344 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 839 466.00 | 738 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 281.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 281.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 700.00 | 124 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 846.00 | 525 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 767.00 | 271 663.00 | ||
EA Autres dettes | 45 117.00 | 44 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 266.00 | 56 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 968 696.00 | 1 021 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 162.00 | 1 790 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 470.00 | 936 218.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 711.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 857 511.00 | 3 857 511.00 | 3 287 446.00 | |
FG Production vendue services | 40 636.00 | 40 636.00 | 71 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 147.00 | 3 898 147.00 | 3 358 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 804.00 | 83 643.00 | ||
FQ Autres produits | 7 362.00 | 9 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 313.00 | 3 451 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 552 831.00 | 1 359 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 045.00 | -1 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 999 599.00 | 968 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 449.00 | 44 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 985 738.00 | 1 083 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 466.00 | 302 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 149.00 | 25 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 687.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 281.00 | |||
GE Autres charges | 2 073.00 | 14 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 865 948.00 | 3 805 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 366.00 | -353 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 418.00 | 9 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 810.00 | ||
GN Différences positives de change | 89.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 508.00 | 10 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 266.00 | 2 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 266.00 | 2 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 242.00 | 7 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 608.00 | -346 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 479.00 | 3 660.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 83.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 645.00 | 3 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 1 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | 2 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 716.00 | 1 092.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 467.00 | 3 466 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 143.00 | 3 810 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 324.00 | -344 316.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 523.00 | 72 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 270.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 855.00 | 12 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 678.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 802.00 | 12 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 362 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 502.00 | 411 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 808.00 | 530.00 | 31 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 357.00 | 26 619.00 | 308.00 | 301 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 164.00 | 27 149.00 | 308.00 | 333 005.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 281.00 | 30 281.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | 5 687.00 | 12 456.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | 5 687.00 | 12 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 050.00 | 5 687.00 | 30 281.00 | 12 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 687.00 | 30 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 919.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 920.00 | |||
UX Autres créances clients | 839 311.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 259.00 | |||
VB T. V. A. | 47 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 464 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 976.00 | 1 474 057.00 | 15 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 700.00 | 21 474.00 | 64 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 846.00 | 385 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 422.00 | 77 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 934.00 | 95 934.00 | ||
VW T.V.A. | 142 359.00 | 142 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117.00 | 45 117.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 266.00 | 129 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 696.00 | 904 470.00 | 64 226.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 878.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 745.00 | 33 789.00 | ||
YT Sous‐traitance | 408 265.00 | 400 472.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 840.00 | 169 086.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 715.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 432.00 | 140 316.00 | ||
ST Autres comptes | 277 348.00 | 258 899.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 599.00 | 968 774.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 379.00 | 8 259.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 070.00 | 35 970.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 449.00 | 44 229.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 754 216.00 | 603 299.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 177.00 | 439 977.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 36.00 | ||
