CTSP CENTRE
Dépôt
| Dénomination | CTSP CENTRE |
| Siren | 382119238 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3344 |
| Numéro de Gestion | 1997B00187 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 739 018.00 | 465 899.00 | 273 119.00 | 295 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 992.00 | 92 992.00 | ||
AN Terrains | 967 484.00 | 243 700.00 | 723 784.00 | 672 354.00 |
AP Constructions | 8 459 404.00 | 6 505 643.00 | 1 953 761.00 | 2 111 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 886.00 | 8 032 178.00 | 659 708.00 | 829 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 501 381.00 | 5 958 527.00 | 2 542 854.00 | 2 734 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 070.00 | |||
CU Autres participations | 2 280 662.00 | 2 280 662.00 | 2 115 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 698.00 | 62 698.00 | 79 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 795 525.00 | 21 298 938.00 | 8 496 586.00 | 8 879 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 740.00 | 125 740.00 | 123 270.00 | |
BT Marchandises | 469 253.00 | 469 253.00 | 461 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 538 182.00 | 35 901.00 | 5 502 281.00 | 5 887 273.00 |
BZ Autres créances | 1 495 679.00 | 1 495 679.00 | 1 811 892.00 | |
CF Disponibilités | 5 976.00 | 5 976.00 | 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 640 529.00 | 35 901.00 | 7 604 628.00 | 8 284 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 436 054.00 | 21 334 839.00 | 16 101 215.00 | 17 164 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 320.00 | 2 750 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 379.00 | 74 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 032.00 | 275 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 682 742.00 | 3 370 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 198.00 | 791 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 048 671.00 | 7 262 060.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 069 051.00 | 961 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 069 051.00 | 961 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 928.00 | 2 422 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 161.00 | 2 363 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 422.00 | 2 964 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 847.00 | 260 035.00 | ||
EA Autres dettes | 661 136.00 | 929 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 983 493.00 | 8 940 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 101 215.00 | 17 164 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 319 078.00 | 4 319 078.00 | 4 347 828.00 | |
FG Production vendue services | 22 300 701.00 | 22 300 701.00 | 22 721 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 619 778.00 | 26 619 778.00 | 27 069 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 999.00 | 11 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 723.00 | 153 388.00 | ||
FQ Autres produits | 931 608.00 | 973 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 690 108.00 | 28 208 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 985 229.00 | 1 756 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 991 384.00 | 1 118 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 742.00 | -143 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 611 599.00 | 14 706 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 608 472.00 | 661 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 623 262.00 | 5 797 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 444 148.00 | 2 563 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 406 117.00 | 1 581 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 016.00 | 29 936.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 348.00 | 151 824.00 | ||
GE Autres charges | 24 314.00 | 26 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 828 148.00 | 28 250 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 039.00 | -42 628.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 87.00 | 94.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 873.00 | 531 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 459.00 | 1 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 332.00 | 533 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 281.00 | 21 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 281.00 | 21 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 051.00 | 512 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 902.00 | 470 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 980.00 | 336 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 606.00 | 336 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 062.00 | 276 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 062.00 | 276 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 544.00 | 59 917.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -283 924.00 | -261 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 111 133.00 | 29 078 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 844 935.00 | 28 287 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 198.00 | 791 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 570 951.00 | 1 211 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 697.00 | 165 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 597 658.00 | 1 376 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | 1 115 927.00 | 26 620 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 338.00 | 2 343 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 765.00 | 1 115 927.00 | 29 795 525.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 291.00 | 22 600.00 | 558 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 181 395.00 | 1 383 517.00 | 824 864.00 | 20 740 048.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 145.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 139 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 821.00 | 122 348.00 | 15 118.00 | 1 069 051.00 |
6T Sur comptes clients | 46 257.00 | 21 016.00 | 31 372.00 | 35 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 257.00 | 21 016.00 | 31 372.00 | 35 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 078.00 | 143 364.00 | 46 490.00 | 1 104 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 364.00 | 46 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 698.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 723.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 498 459.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 056.00 | |||
VB T. V. A. | 577 335.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 956.00 | |||
VP Divers | 31 428.00 | |||
VC Groupe et associés | 867 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 460.00 | 7 024 040.00 | 102 420.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 375.00 | 365 895.00 | 28 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 161.00 | 2 342 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 862 458.00 | 862 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 666.00 | 872 666.00 | ||
VW T.V.A. | 687 678.00 | 681 103.00 | 6 576.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 847.00 | 190 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 971 553.00 | 1 971 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 037.00 | 691 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013 394.00 | 7 978 338.00 | 35 055.00 | |