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LA TRANSAT

Dépôt

DénominationLA TRANSAT
Siren382154763
Cloture30/09/2016
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt1154
Numéro de Gestion1991B00216
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56640 Arzon
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 769.00 16 769.00 16 769.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 529.00 1 529.00 990.00
AP Constructions 43 756.00 43 756.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 133 419.00 125 865.00 7 554.00 15 990.00
AT Autres immobilisations corporelles 514 068.00 353 095.00 160 973.00 214 519.00
BD Autres titres immobilisés 1 428.00 1 428.00 1 408.00
BH Autres immobilisations financières 662.00 662.00 662.00
BJ TOTAL (I) 711 630.00 524 245.00 187 386.00 250 338.00
BT Marchandises 15 003.00 15 003.00 15 452.00
BX Clients et comptes rattachés 7 174.00 7 174.00 10 706.00
BZ Autres créances 37 643.00 37 643.00 99 181.00
CD Valeurs mobilières de placement 10 406.00
CF Disponibilités 165 519.00 165 519.00 101 004.00
CH Charges constatées d’avance 2 976.00 2 976.00 2 713.00
CJ TOTAL (II) 228 315.00 228 315.00 239 463.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 939 945.00 524 245.00 415 700.00 489 801.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 17 837.00 69 147.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64 360.00 52 440.00
DL TOTAL (I) 1 267.00 165 587.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120 279.00 181 014.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 921.00 8 299.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65 428.00 50 211.00
DY Dettes fiscales et sociales 88 957.00 84 013.00
EA Autres dettes 899.00 677.00
EC TOTAL (IV) 289 503.00 324 214.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 415 700.00 489 801.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 231 499.00 203 974.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 948 192.00 948 192.00 971 332.00
FG Production vendue services 700.00 700.00 897.00
FJ Chiffres d’affaires nets 948 893.00 948 893.00 972 229.00
FO Subventions d’exploitation 3 264.00 -87.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 496.00 16 531.00
FQ Autres produits 3.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 964 655.00 988 674.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 293 122.00 277 844.00
FT Variation de stock (marchandises) 450.00 -476.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 266.00 169.00
FW Autres achats et charges externes 225 213.00 231 116.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 991.00 14 502.00
FY Salaires et traitements 234 861.00 268 919.00
FZ Charges sociales 50 890.00 54 654.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 972.00 76 398.00
GE Autres charges 18.00 27.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 881 782.00 923 153.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 82 873.00 65 521.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 31.00 562.00
GP Total des produits financiers (V) 31.00 562.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 638.00 5 752.00
GU Total des charges financières (VI) 4 638.00 5 752.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 608.00 -5 190.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 78 265.00 60 332.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 246.00 4 765.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 246.00 4 765.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 372.00 5 991.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 372.00 5 991.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 875.00 -1 226.00
HK Impôts sur les bénéfices 14 780.00 6 666.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 965 932.00 994 002.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 901 573.00 941 562.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 64 360.00 52 440.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 298.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 691 243.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 069.00 20.00
0G ACQUISITIONS Total Général 711 610.00 20.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 298.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 691 243.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 089.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 711 630.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 539.00 990.00 1 529.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 460 734.00 61 982.00 522 716.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 461 272.00 62 972.00 524 245.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 662.00 662.00
UX Autres créances clients 7 174.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 411.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 987.00
VB T. V. A. 14 094.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 609.00
VS Charges constatées d’avance 2 976.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 48 455.00 48 455.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 58.00 58.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 120 240.00 62 236.00 58 004.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 65 428.00 65 428.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 636.00 26 636.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49 428.00 49 428.00
VW T.V.A. 7 182.00 7 182.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 711.00 5 711.00
VI Groupe et associés 13 921.00 13 921.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 899.00 899.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 289 503.00 231 499.00 58 004.00