LA TRANSAT
Dépôt
| Dénomination | LA TRANSAT |
| Siren | 382154763 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1154 |
| Numéro de Gestion | 1991B00216 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56640 Arzon |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | 990.00 | |
AP Constructions | 43 756.00 | 43 756.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 419.00 | 125 865.00 | 7 554.00 | 15 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 068.00 | 353 095.00 | 160 973.00 | 214 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | 1 428.00 | 1 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 711 630.00 | 524 245.00 | 187 386.00 | 250 338.00 |
BT Marchandises | 15 003.00 | 15 003.00 | 15 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | 10 706.00 | |
BZ Autres créances | 37 643.00 | 37 643.00 | 99 181.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 406.00 | |||
CF Disponibilités | 165 519.00 | 165 519.00 | 101 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | 2 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 315.00 | 228 315.00 | 239 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 945.00 | 524 245.00 | 415 700.00 | 489 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 837.00 | 69 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 360.00 | 52 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 267.00 | 165 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 279.00 | 181 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 921.00 | 8 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 50 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 957.00 | 84 013.00 | ||
EA Autres dettes | 899.00 | 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 503.00 | 324 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 700.00 | 489 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 499.00 | 203 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 948 192.00 | 948 192.00 | 971 332.00 | |
FG Production vendue services | 700.00 | 700.00 | 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 893.00 | 948 893.00 | 972 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 264.00 | -87.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 496.00 | 16 531.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 964 655.00 | 988 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 122.00 | 277 844.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 450.00 | -476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266.00 | 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 213.00 | 231 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 991.00 | 14 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 861.00 | 268 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 890.00 | 54 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 972.00 | 76 398.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 881 782.00 | 923 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 873.00 | 65 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 638.00 | 5 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 638.00 | 5 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 608.00 | -5 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 265.00 | 60 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 4 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 4 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 5 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 5 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -1 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 6 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 932.00 | 994 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 573.00 | 941 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 360.00 | 52 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 243.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 610.00 | 20.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 243.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 630.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 990.00 | 1 529.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 734.00 | 61 982.00 | 522 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 272.00 | 62 972.00 | 524 245.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 174.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | |||
VB T. V. A. | 14 094.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 455.00 | 48 455.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 240.00 | 62 236.00 | 58 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | ||
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 921.00 | 13 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 503.00 | 231 499.00 | 58 004.00 | |