LINEFAU
Dépôt
| Dénomination | LINEFAU |
| Siren | 382166874 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6090 |
| Numéro de Gestion | 2007B01553 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77580 CRECY-LA-CHAPELLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 482 673.00 | 5 482 673.00 | 5 482 673.00 | |
AN Terrains | 3 692.00 | 3 692.00 | ||
AP Constructions | 116 573.00 | 80 747.00 | 35 827.00 | 44 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 049.00 | 927 876.00 | 35 173.00 | 20 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 643.00 | 1 374 272.00 | 246 371.00 | 269 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 559.00 | 31 559.00 | 31 559.00 | |
CU Autres participations | 1 560 408.00 | 97 416.00 | 1 462 992.00 | 1 462 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 021.00 | 663 625.00 | 242 396.00 | 172 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 042.00 | 22 042.00 | 22 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 830.00 | 40 830.00 | 40 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 765 213.00 | 3 165 351.00 | 7 599 863.00 | 7 547 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 676.00 | 5 676.00 | 5 676.00 | |
BT Marchandises | 1 258 630.00 | 1 258 630.00 | 1 293 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 896.00 | 1 054.00 | 518 842.00 | 246 484.00 |
BZ Autres créances | 503 815.00 | 503 815.00 | 357 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 726.00 | 80 726.00 | 50 390.00 | |
CF Disponibilités | 220 146.00 | 220 146.00 | 235 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 706.00 | 66 706.00 | 94 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 655 594.00 | 1 054.00 | 2 654 540.00 | 2 283 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 420 807.00 | 3 166 405.00 | 10 254 403.00 | 9 830 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946 546.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 798 976.00 | 5 798 976.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 518.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 701.00 | -31 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 529 557.00 | 5 864 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 454.00 | 637 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 934.00 | 1 393 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 290.00 | 1 388 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 582.00 | 455 719.00 | ||
EA Autres dettes | 26 586.00 | 6 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 638 846.00 | 3 880 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 254 403.00 | 9 830 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 900.00 | 3 168 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 464.00 | 388 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 827 363.00 | 16 827 363.00 | 18 908 446.00 | |
FD Production vendue biens | 3 828.00 | 3 828.00 | 5 718.00 | |
FG Production vendue services | 302 310.00 | 302 310.00 | 364 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 133 501.00 | 17 133 501.00 | 19 278 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 946.00 | 13 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 572.00 | 4 485.00 | ||
FQ Autres produits | 891.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 205 909.00 | 19 296 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 001 313.00 | 15 651 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 563.00 | -27 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 182.00 | 18 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 820 410.00 | 1 838 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 681.00 | 189 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 981 371.00 | 1 037 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 875.00 | 302 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 219.00 | 84 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 054.00 | 1 357.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 303.00 | 2 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 969.00 | 19 185 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -241 060.00 | 110 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 809.00 | 16 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 809.00 | 16 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 604.00 | 60 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 604.00 | 172 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 795.00 | -155 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 855.00 | -44 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 450.00 | 12 609.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 101 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 295.00 | 8 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 295.00 | 88 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 846.00 | 13 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 228 168.00 | 19 414 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 562 869.00 | 19 446 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 701.00 | -31 518.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 870.00 | 65 675.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 215.00 | 1 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 510.00 | 62 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 100.00 | 74 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 007.00 | 136 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | 2 735 516.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | 2 529 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 561.00 | 10 765 213.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 027.00 | 80 219.00 | 8 659.00 | 2 386 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 750.00 | 80 219.00 | 8 659.00 | 2 404 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 906 021.00 | 905 716.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 830.00 | 40 830.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 517 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 184.00 | |||
VB T. V. A. | 73 960.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 268.00 | 2 035 012.00 | 2 256.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 882.00 | 70 783.00 | 353 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 572.00 | 36 725.00 | 174 847.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 877.00 | 900 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 290.00 | 2 195 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 625.00 | 116 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 129.00 | 206 129.00 | ||
VW T.V.A. | 23 070.00 | 23 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 758.00 | 177 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 357 057.00 | 357 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 586.00 | 26 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 846.00 | 4 110 900.00 | 527 946.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 471.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 790.00 | |||