PROLOGIS SOFINVEST SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | PROLOGIS SOFINVEST SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS |
| Siren | 382197531 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64457 |
| Numéro de Gestion | 2013B10375 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 744 255.00 | 744 255.00 | 744 255.00 | |
AP Constructions | 4 799 341.00 | 4 323 081.00 | 476 261.00 | 568 521.00 |
BF Prêts | 358 350.00 | 358 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 901 946.00 | 4 323 081.00 | 1 578 866.00 | 1 312 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 599.00 | 111 599.00 | 61 182.00 | |
BZ Autres créances | 40 503.00 | 40 503.00 | 550.00 | |
CF Disponibilités | 115 203.00 | 115 203.00 | 16 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 267 305.00 | 267 305.00 | 78 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 252.00 | 4 323 081.00 | 1 846 171.00 | 1 391 119.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 767 444.00 | 521 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 498.00 | 246 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 045 330.00 | 775 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 738.00 | 308 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 10 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 600.00 | 242 258.00 | ||
EA Autres dettes | 1 390.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 999.00 | 54 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 800 841.00 | 615 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 171.00 | 1 391 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 623 639.00 | 623 639.00 | 621 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 639.00 | 623 639.00 | 621 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 623 639.00 | 621 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 634.00 | 80 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 739.00 | 67 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 260.00 | 92 260.00 | ||
GE Autres charges | 550.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 182.00 | 239 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 457.00 | 381 381.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 625.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | 12 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | 12 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 616.00 | -12 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 072.00 | 369 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 026.00 | 123 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 264.00 | 621 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 767.00 | 375 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 498.00 | 246 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 596.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 596.00 | 358 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 901 946.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 821.00 | 92 260.00 | 4 323 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 821.00 | 92 260.00 | 4 323 081.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 358 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 111 599.00 | |||
VB T. V. A. | 477.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 452.00 | 152 102.00 | 358 350.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 738.00 | 133 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | ||
VW T.V.A. | 39 922.00 | 39 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 508 500.00 | 219 500.00 | 289 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 999.00 | 92 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 841.00 | 378 103.00 | 422 738.00 | |