M2S
Dépôt
| Dénomination | M2S |
| Siren | 382227700 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1220 |
| Numéro de Gestion | 2014B00275 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 654.00 | ||
AH Fonds commercial | 790 000.00 | 790 000.00 | 790 000.00 | |
AP Constructions | 152 992.00 | 152 992.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 633.00 | 348 553.00 | 92 079.00 | 113 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 136.00 | 648 302.00 | 116 833.00 | 130 878.00 |
CU Autres participations | 501 982.00 | 501 982.00 | 501 982.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | 9 599.00 | 9 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 668 163.00 | 1 156 503.00 | 1 511 659.00 | 1 547 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | 3 112.00 | 1 087.00 | |
BT Marchandises | 577 140.00 | 577 140.00 | 595 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 183.00 | 239.00 | 84 943.00 | 86 132.00 |
BZ Autres créances | 59 639.00 | 59 639.00 | 131 604.00 | |
CF Disponibilités | 1 035 565.00 | 1 035 565.00 | 370 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | 9 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 780 145.00 | 239.00 | 1 779 905.00 | 1 194 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 308.00 | 1 156 743.00 | 3 291 565.00 | 2 741 850.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
DG Autres réserves | 537 211.00 | 435 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 959.00 | 13 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560.00 | 102 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 064 232.00 | 941 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 942.00 | 13 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 942.00 | 13 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 232.00 | 18 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 033.00 | 893 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 879.00 | 534 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 724.00 | 288 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 275.00 | 18 736.00 | ||
EA Autres dettes | 26 244.00 | 32 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 211 391.00 | 1 786 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 565.00 | 2 741 850.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 732 509.00 | 6 732 509.00 | 6 740 542.00 | |
FG Production vendue services | 298 929.00 | 298 929.00 | 270 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 439.00 | 7 031 439.00 | 7 010 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 093.00 | 14 108.00 | ||
FQ Autres produits | 3 027.00 | 2 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 050 560.00 | 7 027 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 296 823.00 | 5 347 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 651.00 | -12 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 129.00 | 36 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 025.00 | 2 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 541.00 | 586 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 007.00 | 64 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 154.00 | 563 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 766.00 | 156 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 732.00 | 67 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 181.00 | 16 093.00 | ||
GE Autres charges | 28 658.00 | 26 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 813 622.00 | 6 856 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 938.00 | 171 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 1 895.00 | ||
GN Différences positives de change | 228.00 | 95.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 249.00 | 1 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 829.00 | 22 149.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91.00 | 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 921.00 | 22 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 672.00 | -20 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 266.00 | 150 797.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 3 585.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 3 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 145.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 263.00 | 13 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 761.00 | 35 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 129.00 | 7 032 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 568.00 | 6 930 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 560.00 | 102 166.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 016.00 | 35 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 726.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 396.00 | 35 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | 1 358 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 097.00 | 2 668 163.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 6 654.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 213.00 | 71 733.00 | 18 097.00 | 1 149 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 867.00 | 71 733.00 | 18 097.00 | 1 156 503.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 635.00 | 15 942.00 | 13 635.00 | 15 942.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | 240.00 | 2 459.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | 240.00 | 2 459.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 094.00 | 16 182.00 | 16 094.00 | 16 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 182.00 | 16 094.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 854.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | |||
VB T. V. A. | 8 804.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 926.00 | 164 327.00 | 9 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 880.00 | 500 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 686.00 | 125 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 021.00 | 119 021.00 | ||
VW T.V.A. | 44 968.00 | 44 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 382 033.00 | 1 382 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 245.00 | 26 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 391.00 | 2 211 391.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | |||