CAFES BIBAL
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL |
| Siren | 382270536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9464 |
| Numéro de Gestion | 1991B00710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 449.00 | 24 804.00 | 2 644.00 | 8 953.00 |
AP Constructions | 223 459.00 | 71 942.00 | 151 517.00 | 169 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 932.00 | 9 118.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 873.00 | 201 573.00 | 165 299.00 | 168 710.00 |
CU Autres participations | 2 707 319.00 | 59 250.00 | 2 648 069.00 | 2 707 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 290.00 | 411 290.00 | 174 465.00 | |
BF Prêts | 570 000.00 | 570 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 876.00 | 69 876.00 | 69 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 386 315.00 | 358 502.00 | 4 027 813.00 | 3 369 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 313 787.00 | 313 787.00 | 54 894.00 | |
BZ Autres créances | 74 000.00 | 74 000.00 | 25 365.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | 60.00 | ||
CF Disponibilités | 105 584.00 | 105 584.00 | 370 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 006.00 | 105 006.00 | 115 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 598 437.00 | 598 437.00 | 568 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 752.00 | 358 502.00 | 4 626 250.00 | 3 937 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051 166.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 200.00 | 1 540 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 577.00 | 86 023.00 | ||
DG Autres réserves | 1 591 762.00 | 1 465 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 626.00 | 291 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 486 166.00 | 3 382 935.00 | ||
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | 285 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 285 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 316.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 19.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 143 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 769.00 | 125 701.00 | ||
EA Autres dettes | 191 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 879 747.00 | 269 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 250.00 | 3 937 243.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 703.00 | 269 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 349 033.00 | 1 349 033.00 | 1 389 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 033.00 | 1 349 033.00 | 1 389 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | 43 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 285.00 | 73 747.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 341.00 | 1 505 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 715 142.00 | 714 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 353.00 | 30 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 427 776.00 | 418 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 584.00 | 132 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 459.00 | 76 698.00 | ||
GE Autres charges | 148.00 | 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 462.00 | 1 373 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 879.00 | 131 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 261 825.00 | 205 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 861.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 266 686.00 | 205 250.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 588.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 781.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 905.00 | 205 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 784.00 | 337 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | 7 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696.00 | 9 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 634.00 | 1 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | 7 942.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 200.00 | 15 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 020.00 | 38 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 723.00 | 1 720 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 097.00 | 1 429 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 626.00 | 291 080.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 382.00 | 19 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 285.00 | 73 747.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 53 378.00 | 44 577.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 255.00 | 46 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 660.00 | 911 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 572.00 | 957 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 27 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 600 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 465.00 | 3 758 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 465.00 | 16 742.00 | 4 386 315.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 704.00 | 6 309.00 | 6 208.00 | 24 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 831.00 | 59 150.00 | 10 534.00 | 274 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 534.00 | 65 459.00 | 16 742.00 | 299 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 338.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 250.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 109 588.00 | |||
UG ‐ Financières | 109 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 411 290.00 | 411 290.00 | ||
UP Prêts | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 876.00 | 69 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 787.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | |||
VB T. V. A. | 33 791.00 | |||
VP Divers | 18 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 959.00 | 1 543 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 316.00 | 69 272.00 | 286 267.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 134 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 014.00 | 40 014.00 | ||
VW T.V.A. | 27 137.00 | 27 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 802.00 | 191 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 747.00 | 494 703.00 | 286 267.00 | 98 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 684.00 | |||