FIDELIO
Dépôt
| Dénomination | FIDELIO |
| Siren | 382285807 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38965 |
| Numéro de Gestion | 2007B18447 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 683.00 | 17 112.00 | 9 571.00 | 11 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 133 228.00 | 1 133 228.00 | 1 133 228.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 37 011.00 | 14 989.00 | 23 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 353.00 | 148 383.00 | 174 970.00 | 187 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 912.00 | 102 912.00 | 102 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 176.00 | 202 506.00 | 1 435 670.00 | 1 458 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | 395.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 863.00 | 72 629.00 | 1 328 234.00 | 1 349 679.00 |
BZ Autres créances | 99 539.00 | 99 539.00 | 123 150.00 | |
CF Disponibilités | 604 549.00 | 604 549.00 | 280 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 227.00 | 58 227.00 | 180 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 163 572.00 | 72 629.00 | 2 090 944.00 | 1 934 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 749.00 | 275 135.00 | 3 526 614.00 | 3 392 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 570.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 975.00 | 415 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 909.00 | 1 256 924.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 598.00 | 41 598.00 | ||
DG Autres réserves | 1 201.00 | 8 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 199.00 | 132 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 623 881.00 | 1 854 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 525.00 | 40 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 525.00 | 60 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 381.00 | 93 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 931.00 | 107 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 346.00 | 186 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 020.00 | 625 226.00 | ||
EA Autres dettes | 98 774.00 | 143 722.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 755.00 | 318 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 755 208.00 | 1 476 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 614.00 | 3 392 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 914 849.00 | 99 897.00 | 5 014 746.00 | 4 811 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 849.00 | 99 897.00 | 5 014 746.00 | 4 811 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | 250.00 | 5 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 876.00 | 36 165.00 | ||
FQ Autres produits | 5 786.00 | 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 658.00 | 4 854 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 927 425.00 | 1 904 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 939.00 | 115 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 626 994.00 | 1 708 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 841 312.00 | 825 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 909.00 | 56 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 988.00 | 68 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 525.00 | 13 593.00 | ||
GE Autres charges | 26 530.00 | 27 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 656 623.00 | 4 719 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 035.00 | 134 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 352.00 | 5 270.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 352.00 | 5 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 352.00 | -5 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 445 682.00 | 129 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 639.00 | 2 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 639.00 | 2 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 639.00 | 2 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 845.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 658.00 | 4 859 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 459.00 | 4 727 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 199.00 | 132 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 020.00 | 8 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 570.00 | 33 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 570.00 | 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 160.00 | 42 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 1 211 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 323 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 124.00 | 1 638 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 532.00 | 18 836.00 | 7 245.00 | 54 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 550.00 | 45 712.00 | 11 879.00 | 148 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 082.00 | 64 548.00 | 19 124.00 | 202 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 986.00 | 127 525.00 | 40 986.00 | 147 525.00 |
6T Sur comptes clients | 99 799.00 | 11 988.00 | 39 159.00 | 72 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 799.00 | 11 988.00 | 39 159.00 | 72 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 785.00 | 139 513.00 | 80 144.00 | 220 154.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 912.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 303 880.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 347.00 | |||
VB T. V. A. | 38 100.00 | |||
VP Divers | 46 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 541.00 | 1 558 629.00 | 102 912.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 381.00 | 45 381.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 346.00 | 295 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 295.00 | 148 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 665.00 | 176 665.00 | ||
VW T.V.A. | 282 276.00 | 282 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 785.00 | 41 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 431.00 | 214 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 774.00 | 98 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 429 755.00 | 429 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 208.00 | 1 732 708.00 | 22 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 799.00 | |||