CAP'ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | CAP'ALLIANCE |
| Siren | 382408771 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3664 |
| Numéro de Gestion | 1992B00346 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 512.00 | 126 840.00 | 2 671.00 | 5 497.00 |
AP Constructions | 2 496.00 | 942.00 | 1 554.00 | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 438.00 | 45 728.00 | 1 710.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 436.00 | 578 669.00 | 97 767.00 | 170 162.00 |
CU Autres participations | 261 146.00 | 261 146.00 | 106 077.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 485.00 | 55 485.00 | 55 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 172 614.00 | 752 180.00 | 420 434.00 | 339 725.00 |
BT Marchandises | 510 106.00 | 133 817.00 | 376 289.00 | 707 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 403.00 | 209 403.00 | 225 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 677.00 | 144 910.00 | 2 299 766.00 | 2 816 150.00 |
BZ Autres créances | 333 141.00 | 333 141.00 | 153 768.00 | |
CF Disponibilités | 831 131.00 | 831 131.00 | 320 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | 10 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 338 773.00 | 278 727.00 | 4 060 045.00 | 4 233 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 387.00 | 1 030 908.00 | 4 480 479.00 | 4 573 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 937.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 520.00 | 50 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
DG Autres réserves | 2 292 679.00 | 2 692 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 898.00 | -400 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 520 161.00 | 2 351 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 227.00 | 38 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 306.00 | 721 858.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 565.00 | 90 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 804.00 | 847 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 458.00 | 348 561.00 | ||
EA Autres dettes | 167 955.00 | 175 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 960 317.00 | 2 222 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 479.00 | 4 573 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 221.00 | 2 111 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 230 659.00 | 6 230 659.00 | 7 853 003.00 | |
FG Production vendue services | 1 706 373.00 | 11 479.00 | 1 717 853.00 | 2 069 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 033.00 | 11 479.00 | 7 948 512.00 | 9 922 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 665 407.00 | 131 042.00 | ||
FQ Autres produits | 22 203.00 | 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 636 124.00 | 10 055 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 845 233.00 | 7 573 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 318 477.00 | 102 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 946 474.00 | 1 150 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 376.00 | 43 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 687.00 | 620 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 091.00 | 274 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 979.00 | 113 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 024.00 | 608 084.00 | ||
GE Autres charges | 413 150.00 | 6 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 495.00 | 10 493 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 629.00 | -437 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 571.00 | 59 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 573.00 | 59 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 863.00 | 17 776.00 | ||
GS Différences négatives de change | 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 863.00 | 18 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 709.00 | 41 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 338.00 | -396 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 221.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 2 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 45.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 7 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -4 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 898.00 | -400 110.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 210.00 | 24 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 032.00 | 2 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 226.00 | 16 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 662.00 | 155 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 926.00 | 173 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | 726 370.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 866.00 | 1 172 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 540.00 | 5 300.00 | 126 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 660.00 | 84 678.00 | 625 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 200.00 | 89 979.00 | 752 180.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 485.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 937.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 269 740.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 498.00 | |||
VB T. V. A. | 138 288.00 | |||
VP Divers | 11 731.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 616.00 | 2 613 194.00 | 230 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 818.00 | 18 287.00 | 1 531.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 306.00 | 671 306.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 804.00 | 718 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 521.00 | 30 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | ||
VW T.V.A. | 170 709.00 | 170 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 387.00 | 13 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 567.00 | 154 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 752.00 | 1 813 221.00 | 1 531.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | |||