TOUQUET SAVOUR
Dépôt
| Dénomination | TOUQUET SAVOUR |
| Siren | 382441939 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/002188 |
| Numéro de Gestion | 2003B00424 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80160 ESSERTAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 469.00 | 117 741.00 | 4 728.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
AP Constructions | 180 463.00 | 48 413.00 | 132 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307 011.00 | 4 241 911.00 | 2 065 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 452.00 | 295 443.00 | 62 009.00 | |
AX Avances et acomptes | 79 065.00 | 79 065.00 | ||
CU Autres participations | 3 628 198.00 | 3 628 198.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 772 177.00 | 4 790 404.00 | 5 981 772.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 057.00 | 14 388.00 | 424 669.00 | |
BT Marchandises | 392 382.00 | 392 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 030.00 | 21 451.00 | 3 176 579.00 | |
BZ Autres créances | 1 330 987.00 | 1 330 987.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 074 048.00 | 1 074 048.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 98 204.00 | 98 204.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 482 706.00 | 35 839.00 | 7 446 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 254 883.00 | 4 826 243.00 | 13 428 640.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 622 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | |||
DG Autres réserves | 4 581 232.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 276.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 921 386.00 | |||
DP Provisions pour risques | 183 887.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 183 887.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 688.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 438.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 728.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 323 366.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 428 640.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 106.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 025 361.00 | 1 397 151.00 | 27 422 512.00 | |
FD Production vendue biens | 5 757.00 | 389 811.00 | 395 568.00 | |
FG Production vendue services | 133 301.00 | 133 301.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 164 418.00 | 1 786 962.00 | 27 951 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 030.00 | |||
FQ Autres produits | 1 559.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 001 968.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 434 425.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 855.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 012 268.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 395.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 645 775.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 153.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 110 221.00 | |||
FZ Charges sociales | 641 590.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 768 162.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 350.00 | |||
GE Autres charges | 15 717.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 053 202.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 948 767.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 549.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 556.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 200.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 645.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 931 122.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 302.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 584.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 826.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 411.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 934.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 523.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 523 257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 418 869.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 636 593.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 276.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 201.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 640.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 659.00 | 18 810.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725 494.00 | 1 005 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 837.00 | 85 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 905 887.00 | 1 109 351.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 041.00 | 6 923 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436 020.00 | 3 638 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 243 061.00 | 10 772 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 990.00 | 14 751.00 | 117 741.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454 590.00 | 753 411.00 | 1 622 234.00 | 4 585 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644 477.00 | 768 162.00 | 1 622 234.00 | 4 790 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 026.00 | 467.00 | 4 559.00 | |
4A Provisions pour litiges | 183 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 263.00 | 100 000.00 | 104 376.00 | 183 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 388.00 | 14 388.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 878.00 | 1 962.00 | 15 390.00 | 21 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 878.00 | 16 350.00 | 15 390.00 | 35 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 167.00 | 116 350.00 | 120 233.00 | 224 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 350.00 | 15 390.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 104 843.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 630.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 175 399.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | |||
VB T. V. A. | 589 766.00 | |||
VC Groupe et associés | 600 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 842.00 | 4 004 590.00 | 633 253.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 688.00 | 435 328.00 | 916 360.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 081.00 | 59 181.00 | 168 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 438.00 | 2 968 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 499.00 | 573 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 314.00 | 392 314.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 207.00 | 66 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 709.00 | 190 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 366.00 | 5 238 106.00 | 1 085 261.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 061.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 468 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 650 538.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 684.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 511.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 902.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 021.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 151.00 | |||
ST Autres comptes | 4 391 506.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 645 775.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 87 797.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 355.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 153.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 980.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 190.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||