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MANAGEMENT ET CONSEIL OPERATIONNEL FINANCE

Dépôt

DénominationMANAGEMENT ET CONSEIL OPERATIONNEL FINANCE
Siren382464899
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt25203
Numéro de Gestion2016B03481
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 LEVALLOIS PERRET
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 181 833.00 181 833.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 250 000.00 150 833.00 99 167.00 124 167.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 83 246.00 83 246.00
AT Autres immobilisations corporelles 174 841.00 165 547.00 9 294.00 1 668.00
BH Autres immobilisations financières 3 930.00 3 930.00 12 173.00
BJ TOTAL (I) 693 850.00 581 459.00 112 391.00 138 008.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 710.00 710.00
BX Clients et comptes rattachés 1 439 478.00 8 135.00 1 431 343.00 439 023.00
BZ Autres créances 1 586 721.00 1 586 721.00 178 711.00
CD Valeurs mobilières de placement 686 525.00
CF Disponibilités 206 819.00 206 819.00 2 191 171.00
CH Charges constatées d’avance 109 876.00 109 876.00 310 473.00
CJ TOTAL (II) 3 343 604.00 8 135.00 3 335 469.00 3 805 903.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 037 454.00 589 594.00 3 447 860.00 3 943 911.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DH Report à nouveau 49 859.00 79.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 192 383.00 1 074 715.00
DL TOTAL (I) 1 330 242.00 1 162 794.00
DR TOTAL (IV) 32 891.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 163 806.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 407.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 214 437.00 383 645.00
DY Dettes fiscales et sociales 548 624.00 550 425.00
EA Autres dettes 2 861.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 321 259.00 1 680 380.00
EC TOTAL (IV) 2 084 727.00 2 781 117.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 447 860.00 3 943 911.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 3 227 089.00 3 226 869.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 232 744.00 3 231 145.00
FW Autres achats et charges externes 1 006 890.00 1 349 465.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 32 008.00 38 712.00
FZ Charges sociales 1 258 440.00 1 098 265.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 515.00 38 213.00
GE Autres charges 3 546.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 342 399.00 2 524 673.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 890 345.00 706 472.00
GP Total des produits financiers (V) 23 956.00 24 924.00
GU Total des charges financières (VI) 12 916.00 8 109.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 040.00 16 815.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 789 499.00 1 597 753.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 067 933.00 1 114 157.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 179 819.00 239 691.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 888 114.00 874 466.00
HK Impôts sur les bénéfices 597 116.00 523 038.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 192 383.00 1 074 715.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 181 833.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 246.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 164 098.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 173.00
0G ACQUISITIONS Total Général 515 079.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 181 833.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 246.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 515 079.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 181 833.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 83 246.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 7 955.00 24 936.00 32 891.00
6T Sur comptes clients 8 135.00 8 135.00
7C TOTAL GENERAL 16 090.00 24 936.00 41 026.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 586 721.00 1 586 721.00 439 023.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 214 844.00 214 844.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 763 468.00 763 468.00