ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES |
| Siren | 382473957 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5574 |
| Numéro de Gestion | 1991B00664 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 068.00 | 218 663.00 | 16 406.00 | 30 136.00 |
AH Fonds commercial | 117 433.00 | 117 433.00 | ||
AN Terrains | 23 924.00 | 23 924.00 | 23 924.00 | |
AP Constructions | 193 802.00 | 145 609.00 | 48 193.00 | 64 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 316.00 | 1 872 334.00 | 813 983.00 | 619 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497 837.00 | 5 984 585.00 | 1 513 252.00 | 1 588 170.00 |
CU Autres participations | 3 265 380.00 | 3 265 380.00 | 3 265 380.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 457.00 | 60 457.00 | 58 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 080 226.00 | 8 338 624.00 | 5 741 602.00 | 5 650 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 847.00 | 16 306.00 | 482 541.00 | 825 951.00 |
BN En cours de production de biens | 5 739 386.00 | 5 739 386.00 | 6 995 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389 082.00 | 15 023.00 | 5 374 060.00 | 7 415 057.00 |
BZ Autres créances | 1 675 809.00 | 1 675 809.00 | 1 649 568.00 | |
CF Disponibilités | 645 857.00 | 645 857.00 | 340 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 436.00 | 95 436.00 | 64 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 044 418.00 | 31 329.00 | 14 013 089.00 | 17 290 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 124 643.00 | 8 369 953.00 | 19 754 691.00 | 22 941 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 150.00 | 3 372 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 145 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 448.00 | 18 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 183.00 | 304 591.00 | ||
DK Provisions réglementées | 210 700.00 | 58 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 437 481.00 | 5 778 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 888.00 | 296 737.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 055.00 | 140 831.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 318 943.00 | 437 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 267.00 | 2 624 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 615.00 | 343 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 377.00 | 3 624 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 381.00 | 2 950 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 686.00 | 610 907.00 | ||
EA Autres dettes | 1 864 893.00 | 2 348 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882 048.00 | 4 223 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 998 266.00 | 16 724 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 754 691.00 | 22 941 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 496 254.00 | 15 229 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 939.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 157 193.00 | 157 193.00 | 230 004.00 | |
FG Production vendue services | 34 285 145.00 | 34 285 145.00 | 32 055 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 442 337.00 | 34 442 337.00 | 32 285 891.00 | |
FM Production stockée | -1 255 996.00 | 1 876 359.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 228.00 | 2 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 284.00 | 625 725.00 | ||
FQ Autres produits | 360 238.00 | 522 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 287 090.00 | 35 312 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 317 401.00 | 9 103 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 348 976.00 | -43 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 832 628.00 | 14 690 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 128.00 | 427 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 226 350.00 | 7 459 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 532 885.00 | 2 771 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 127 042.00 | 1 228 679.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 329.00 | 23 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 225.00 | 140 000.00 | ||
GE Autres charges | 20 505.00 | 62 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 868 468.00 | 35 863 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 622.00 | -551 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550 000.00 | 749 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 284.00 | 8 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 565 284.00 | 758 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 308.00 | 43 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 308.00 | 43 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 501 976.00 | 714 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 920 598.00 | 163 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 967.00 | 258 706.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 891.00 | 123 566.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 858.00 | 382 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | 35 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 218.00 | 215 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 280.00 | 250 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 422.00 | 131 334.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 007.00 | -9 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 072 233.00 | 36 452 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 189 050.00 | 36 148 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 183.00 | 304 591.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 965.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 502.00 | 555 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 630.00 | 30 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827 826.00 | 1 188 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 933.00 | 7 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478 389.00 | 1 226 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 352 502.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 448.00 | 10 401 879.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | 3 325 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 902.00 | 14 080 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 060.00 | 44 241.00 | 4 638.00 | 218 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531 538.00 | 1 082 801.00 | 611 812.00 | 8 002 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 598.00 | 1 127 042.00 | 616 449.00 | 8 221 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 210 700.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 524.00 | 152 330.00 | 154.00 | 210 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 055.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 166 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 568.00 | 178 113.00 | 296 737.00 | 318 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 433.00 | 117 433.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 872.00 | 16 306.00 | 21 872.00 | 16 306.00 |
6T Sur comptes clients | 34 910.00 | 15 023.00 | 34 910.00 | 15 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 215.00 | 31 329.00 | 56 781.00 | 148 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 306.00 | 361 772.00 | 353 673.00 | 678 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 554.00 | 196 781.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 257 218.00 | 156 891.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 457.00 | 60 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 054.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 353 028.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 917.00 | |||
VB T. V. A. | 364 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 961 350.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 785.00 | 7 160 327.00 | 60 457.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 267.00 | 1 384 870.00 | 1 196 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 377.00 | 3 701 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 590 928.00 | 590 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 477.00 | 944 477.00 | ||
VW T.V.A. | 932 432.00 | 932 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 544.00 | 101 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 686.00 | 93 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 882 048.00 | 1 882 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 692 651.00 | 11 496 254.00 | 1 196 397.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 709.00 | |||