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HABITATION MOULIN L'ETANG SARL

Dépôt

DénominationHABITATION MOULIN L'ETANG SARL
Siren382593051
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9721
Numéro de dépôt68
Numéro de Gestion1991B00487
Code Activité0122Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97218 BASSE POINTE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 200.00 1 200.00
AH Fonds commercial 23 500.00 23 500.00 23 500.00
AN Terrains 385 437.00 221 370.00 164 066.00 115 450.00
AP Constructions 528 050.00 520 039.00 8 011.00 12 550.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 954 346.00 587 205.00 367 140.00 386 244.00
AT Autres immobilisations corporelles 99 873.00 35 537.00 64 336.00 62 431.00
CU Autres participations 346 793.00 346 793.00 312 335.00
BH Autres immobilisations financières 1 773.00 1 773.00
BJ TOTAL (I) 2 340 974.00 1 367 126.00 973 847.00 912 513.00
BL Matières premières, approvisionnements 18 696.00 18 696.00 21 812.00
BN En cours de production de biens 407 887.00 407 887.00 390 925.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 46 800.00 46 800.00 45 000.00
BX Clients et comptes rattachés 76 545.00 4 650.00 71 895.00 166 090.00
BZ Autres créances 1 002 637.00 1 002 637.00 902 046.00
CF Disponibilités 253 138.00 253 138.00 248 351.00
CH Charges constatées d’avance 3 295.00 3 295.00 6 378.00
CJ TOTAL (II) 1 809 001.00 4 650.00 1 804 351.00 1 780 604.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 149 976.00 1 371 776.00 2 778 199.00 2 693 117.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 245 328.00 245 328.00
DD Réserve légale (1) 24 533.00 24 533.00
DG Autres réserves 1 042 312.00 951 482.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 636 672.00 688 817.00
DJ Subventions d’investissement 1 467.00
DL TOTAL (I) 1 950 314.00 1 910 161.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70 654.00 111 905.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 448 951.00 454 343.00
DY Dettes fiscales et sociales 307 764.00 216 145.00
EA Autres dettes 514.00 560.00
EC TOTAL (IV) 827 885.00 782 955.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 778 199.00 2 693 117.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 793 573.00 719 406.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 23.00 33.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 216 660.00 2 216 660.00 2 307 406.00
FG Production vendue services 63 002.00 63 002.00 69 708.00
FJ Chiffres d’affaires nets 63 002.00 2 216 660.00 2 279 662.00 2 377 115.00
FM Production stockée 16 962.00 -19 838.00
FN Production immobilisée 48 619.00 23 525.00
FO Subventions d’exploitation 1 723 713.00 1 562 084.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 280.00 14 508.00
FQ Autres produits 1 618.00 2 197.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 102 857.00 3 959 592.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 538 173.00 547 544.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 115.00 -4 773.00
FW Autres achats et charges externes 1 501 842.00 1 450 305.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 55 265.00 35 496.00
FY Salaires et traitements 878 779.00 874 053.00
FZ Charges sociales 82 059.00 54 032.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 208 615.00 185 536.00
GE Autres charges 1.00 1 619.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 267 852.00 3 143 816.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 835 004.00 815 776.00
GJ Produits financiers de participations 319.00 208.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 297.00 4 802.00
GP Total des produits financiers (V) 6 616.00 5 010.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 454.00 8 042.00
GU Total des charges financières (VI) 12 454.00 8 042.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 837.00 -3 031.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 829 166.00 812 744.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 240.00 550.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 123.00 43 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 363.00 43 550.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 323.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 302.00 6 630.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 625.00 6 630.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 737.00 36 920.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 67 648.00 81 201.00
HK Impôts sur les bénéfices 136 584.00 79 646.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 130 837.00 4 008 153.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 494 164.00 3 319 336.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 636 672.00 688 817.00
A1 ACTIF ‐ Placements 49 022.00 14 508.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 700.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 937 927.00 243 794.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 314 109.00 34 458.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 276 736.00 278 253.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 700.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 214 015.00 1 967 707.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 348 567.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 214 015.00 2 340 974.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 200.00 1 200.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 361 250.00 208 615.00 205 712.00 1 364 153.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 362 450.00 208 615.00 205 712.00 1 365 353.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

06 aucun libellé 1 773.00 1 773.00
6T Sur comptes clients 4 650.00 4 650.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 423.00 6 423.00
7C TOTAL GENERAL 6 423.00 6 423.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 773.00 1 773.00
UX Autres créances clients 76 545.00
VB T. V. A. 38 834.00
VP Divers 66 667.00
VC Groupe et associés 878 420.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 715.00
VS Charges constatées d’avance 3 295.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 084 251.00 1 084 251.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23.00 23.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70 630.00 36 318.00 34 311.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 448 951.00 448 951.00
8C Personnel et comptes rattachés 192 442.00 192 442.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 991.00 54 991.00
8E Impôts sur les bénéfices 30 214.00 30 214.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 116.00 30 116.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 514.00 514.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 827 885.00 793 573.00 34 311.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 41 170.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 597 987.00
YT Sous‐traitance 30 404.00 29 071.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 190 083.00 131 023.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 361 927.00 451 337.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 208 455.00 172 958.00
ST Autres comptes 710 970.00 665 914.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 501 842.00 1 450 305.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 55 265.00 35 496.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 55 265.00 35 496.00
YY Montant de la TVA. collectée 5 140.00 7 324.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 77 515.00 87 198.00
YP Effectif moyen du personnel 48.00 47.00