ETS DEBRAY ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETS DEBRAY ET FILS |
| Siren | 382626018 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 218 |
| Numéro de Gestion | 1991B00330 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56200 Glénac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 25 861.00 | 23 839.00 | 2 022.00 | 2 022.00 |
AP Constructions | 282 868.00 | 57 606.00 | 225 262.00 | 102 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 004.00 | 113 796.00 | 7 209.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 351.00 | 164 952.00 | 47 399.00 | 24 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 155.00 | |||
CU Autres participations | 31 944.00 | 31 944.00 | 4 707.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 670.00 | 4 670.00 | 13 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 831 830.00 | 360 875.00 | 470 955.00 | 437 046.00 |
BT Marchandises | 129 276.00 | 129 276.00 | 151 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 542.00 | 51 064.00 | 1 413 478.00 | 1 348 670.00 |
BZ Autres créances | 194 729.00 | 194 729.00 | 213 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 42 339.00 | 42 339.00 | 24 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | 5 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 036 535.00 | 51 064.00 | 1 985 470.00 | 1 943 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 365.00 | 411 939.00 | 2 456 426.00 | 2 380 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 123 519.00 | 990 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 222.00 | 142 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 425 741.00 | 1 243 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 781.00 | 253 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 873.00 | 420 824.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 111.00 | 395 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 196.00 | 49 888.00 | ||
EA Autres dettes | 26 090.00 | 17 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 030 684.00 | 1 137 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 426.00 | 2 380 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 949.00 | 1 133 490.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 361 233.00 | 4 361 233.00 | 5 040 322.00 | |
FG Production vendue services | 145 465.00 | 145 465.00 | 151 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 698.00 | 4 506 698.00 | 5 191 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 099.00 | 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 230.00 | 16 088.00 | ||
FQ Autres produits | 290.00 | 5 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 517 317.00 | 5 214 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 559 962.00 | 4 260 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 265.00 | 29 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 266.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 293 623.00 | 343 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 5 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 664.00 | 269 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 898.00 | 24 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 231.00 | 24 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 652.00 | |||
GE Autres charges | 16 694.00 | 12 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 252 956.00 | 5 009 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 360.00 | 205 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 471.00 | 12 246.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 113.00 | -6 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 584.00 | 6 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 413.00 | 9 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 413.00 | 9 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 171.00 | -3 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 531.00 | 202 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 563.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 563.00 | 76.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | 76.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 309.00 | 59 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 464.00 | 5 220 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 241.00 | 5 077 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 222.00 | 142 732.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 423.00 | 10 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 462.00 | 181 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | 26 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 827.00 | 208 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 084.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 563.00 | 36 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 563.00 | 831 830.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 683.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 962.00 | 30 231.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 645.00 | 30 231.00 | 360 876.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 59 201.00 | 8 137.00 | 51 064.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 494.00 | 8 430.00 | 51 064.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 494.00 | 8 430.00 | 51 064.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 430.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 64 551.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 399 991.00 | |||
VB T. V. A. | 30 575.00 | |||
VP Divers | 1 607.00 | |||
VC Groupe et associés | 93 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 919.00 | 1 664 919.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 772.00 | 35 371.00 | 110 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 111.00 | 331 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | 22 011.00 | ||
VW T.V.A. | 48 526.00 | 48 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 873.00 | 435 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 090.00 | 26 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 717.00 | 110 401.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 081.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 152 472.00 | 200 925.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 172.00 | 41 197.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 326.00 | 15 151.00 | ||
ST Autres comptes | 88 653.00 | 85 937.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 623.00 | 343 210.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 828.00 | 6 590.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -944.00 | -1 380.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | 5 210.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 734 259.00 | 866 343.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 790.00 | 800 807.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||