COMPTAFRANCE
Dépôt
| Dénomination | COMPTAFRANCE |
| Siren | 382675551 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 926 |
| Numéro de Gestion | 1991B00236 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 972.00 | 94 294.00 | 6 678.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 7 678 634.00 | 7 678 634.00 | 6 758 634.00 | |
AN Terrains | 109 001.00 | 109 001.00 | 109 001.00 | |
AP Constructions | 1 158 474.00 | 915 093.00 | 243 381.00 | 258 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 951.00 | 63 846.00 | 9 104.00 | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 934.00 | 736 457.00 | 362 478.00 | 269 409.00 |
CU Autres participations | 817 011.00 | 817 011.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 242.00 | |
BF Prêts | 140 993.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | 23 521.00 | 13 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 059 738.00 | 1 809 689.00 | 9 250 049.00 | 7 564 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | 6 702.00 | 8 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 723.00 | 464 589.00 | 5 485 134.00 | 5 170 051.00 |
BZ Autres créances | 2 179 389.00 | 2 179 389.00 | 1 438 312.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 164.00 | 1 060 164.00 | 2 340 000.00 | |
CF Disponibilités | 389 568.00 | 389 568.00 | 678 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 057.00 | 103 057.00 | 94 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 688 603.00 | 464 589.00 | 9 224 014.00 | 9 730 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 748 341.00 | 2 274 278.00 | 18 474 062.00 | 17 295 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 378 016.00 | 1 378 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 802.00 | 137 802.00 | ||
DG Autres réserves | 332 378.00 | 331 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 095.00 | 724 751.00 | ||
DK Provisions réglementées | 141 718.00 | 144 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 692 801.00 | 3 915 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 200 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 130.00 | 15 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 130.00 | 215 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 433.00 | 1 569 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 921.00 | 518 810.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504 718.00 | 6 687 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 154.00 | 227 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 766.00 | 3 991 322.00 | ||
EA Autres dettes | 114 139.00 | 151 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 19 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 700 131.00 | 13 164 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 474 062.00 | 17 295 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 347 944.00 | 5 351 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 504.00 | 14 248.00 | ||
FG Production vendue services | 12 073 444.00 | 11 570 414.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 084 948.00 | 11 584 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 686.00 | 19 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 313.00 | 438 891.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 644 129.00 | 12 043 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 318.00 | 12 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 816 093.00 | 2 218 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 773.00 | 328 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 621 329.00 | 5 514 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 811 967.00 | 2 357 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 353.00 | 107 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 434.00 | 269 741.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 675.00 | 515.00 | ||
GE Autres charges | 31 051.00 | 60 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 027 992.00 | 10 869 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 137.00 | 1 173 323.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 474.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 352.00 | 19 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 352.00 | 23 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 585.00 | 56 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 585.00 | 56 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 233.00 | -33 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 583 904.00 | 1 139 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 4 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 575.00 | 4 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571.00 | 8 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 18 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 442.00 | 3 902.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 616.00 | 22 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -13 699.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 182.00 | -114 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 765.00 | 287 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 665 052.00 | 12 074 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 957.00 | 11 349 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 095.00 | 724 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 883.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 375 990.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840 772.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 059 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 899.00 | 9 395.00 | 94 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 265.00 | 107 958.00 | 118 828.00 | 1 715 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 164.00 | 117 353.00 | 118 828.00 | 1 809 689.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 141 718.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 852.00 | 3 442.00 | 6 575.00 | 141 718.00 |
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 455.00 | 5 675.00 | 140 000.00 | 81 130.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 690.00 | 8 232 169.00 | 23 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 433.00 | 639 963.00 | 1 531 991.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 296.00 | 261 296.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 154.00 | 1 838 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 764.00 | 116 764.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 413.00 | 5 347 944.00 | 1 531 991.00 | 315 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 555.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 457.00 | |||