LACHETEAU
Dépôt
| Dénomination | LACHETEAU |
| Siren | 382794865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16935 |
| Numéro de Gestion | 2013B01231 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 255.00 | 340 405.00 | 328 850.00 | 328 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 160 498.00 | 3 160 498.00 | 3 160 498.00 | |
AN Terrains | 2 354 156.00 | 343 830.00 | 2 010 326.00 | 1 855 744.00 |
AP Constructions | 17 095 782.00 | 10 855 011.00 | 6 240 770.00 | 6 236 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 162 419.00 | 8 935 431.00 | 5 226 988.00 | 4 480 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 491.00 | 2 274 801.00 | 755 689.00 | 758 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 253.00 | 300 253.00 | 632 088.00 | |
AX Avances et acomptes | 249 773.00 | 249 773.00 | 59 411.00 | |
CU Autres participations | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 719.00 | 8 719.00 | 8 589.00 | |
BF Prêts | 271 386.00 | 271 386.00 | 243 582.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | 1 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 765 256.00 | 22 749 479.00 | 33 015 777.00 | 32 226 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 344 298.00 | 43 622.00 | 23 300 676.00 | 23 493 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 005 392.00 | 32 005 392.00 | 29 340 825.00 | |
BT Marchandises | 683 152.00 | 683 152.00 | 671 668.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | 9 500.00 | 16 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 420 548.00 | 145 123.00 | 19 275 425.00 | 18 746 265.00 |
BZ Autres créances | 30 025 614.00 | 1 746.00 | 30 023 868.00 | 21 511 192.00 |
CF Disponibilités | 231 534.00 | 231 534.00 | 487 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 095 916.00 | 1 095 916.00 | 1 143 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 815 953.00 | 190 491.00 | 106 625 462.00 | 95 410 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 005.00 | 3 005.00 | 27 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 584 214.00 | 22 939 970.00 | 139 644 244.00 | 127 665 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 421 373.00 | ||
DG Autres réserves | 11 323 632.00 | 7 708 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 707.00 | 4 193 724.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123 923.00 | 41 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 798 273.00 | 458 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 461 108.00 | 39 541 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 488 012.00 | 506 058.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 661.00 | 175 228.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 689 673.00 | 681 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184 456.00 | 4 523 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 509 203.00 | 27 453 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264 806.00 | 3 751 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 357.00 | 39 901.00 | ||
EA Autres dettes | 17 451 112.00 | 16 622 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 429 934.00 | 87 390 831.00 | ||
ED (V) | 63 529.00 | 51 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 644 244.00 | 127 665 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 344 678.00 | 3 871 116.00 | 7 215 794.00 | 9 243 614.00 |
FD Production vendue biens | 37 448 966.00 | 61 073 746.00 | 98 522 712.00 | 94 646 640.00 |
FG Production vendue services | 600 679.00 | 25 303.00 | 625 982.00 | 504 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 394 323.00 | 64 970 165.00 | 106 364 488.00 | 104 394 471.00 |
FM Production stockée | 2 664 568.00 | 4 483 807.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 409.00 | 14 465.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 577.00 | 694 541.00 | ||
FQ Autres produits | 26 725.00 | 45 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 422 768.00 | 109 632 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 555 331.00 | 7 690 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 485.00 | 9 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 957 571.00 | 69 409 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 428 341.00 | -3 158 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 671 364.00 | 16 440 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 303.00 | 2 161 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 086 204.00 | 6 886 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 901 782.00 | 2 761 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 513 981.00 | 1 399 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 421.00 | 314 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 433.00 | 27 223.00 | ||
GE Autres charges | 337 032.00 | 209 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 157 278.00 | 104 153 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 265 489.00 | 5 479 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 212 088.00 | 54 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -15.00 | 437.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 294.00 | 3 403.00 | ||
GN Différences positives de change | 99 671.00 | 531 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 325 039.00 | 589 385.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 940 792.00 | 698 261.00 | ||
GS Différences négatives de change | 108 261.00 | 332 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 049 053.00 | 1 044 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -724 014.00 | -454 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 541 475.00 | 5 024 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 990.00 | 1 751.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 264.00 | 19 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 415.00 | 21 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 770.00 | 170 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 1 603.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359 443.00 | 21 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 481.00 | 193 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406 066.00 | -171 348.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 238.00 | 56 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 464.00 | 602 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 777 221.00 | 110 243 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 280 514.00 | 106 050 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 707.00 | 4 193 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825 913.00 | 3 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 021 158.00 | 4 514 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714 899.00 | 27 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 561 969.00 | 4 546 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 200.00 | 101 043.00 | 37 192 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 742 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 242 200.00 | 101 043.00 | 55 765 256.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 565.00 | 3 840.00 | 340 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998 707.00 | 1 510 141.00 | 99 775.00 | 22 409 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 335 272.00 | 1 513 981.00 | 99 775.00 | 22 749 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 458 094.00 | 2 359 443.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 286.00 | 26 433.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 279 485.00 | |||
6T Sur comptes clients | 239 986.00 | 1 421.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 217.00 | 1 421.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 660 597.00 | 2 387 297.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 854.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 359 443.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 271 386.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 710.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 274 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 350.00 | |||
VB T. V. A. | 1 674 878.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 086 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 095 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 814 349.00 | 50 542 963.00 | 271 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 175 944.00 | 2 606 845.00 | 4 569 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 509 203.00 | 25 509 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 123.00 | 1 291 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 145.00 | 1 214 145.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 952 356.00 | 952 356.00 | ||
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 823.00 | 790 823.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 145 733.00 | 1 145 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 305 379.00 | 16 305 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 429 934.00 | 89 860 835.00 | 4 569 099.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 171 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998 099.00 | |||