CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN |
| Siren | 382846418 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 265 |
| Numéro de Gestion | 1994B00431 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06140 VENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 334.00 | 117 334.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 | ||
AN Terrains | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 | ||
AP Constructions | 22 056 174.00 | 18 992 796.00 | 3 063 377.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 068 140.00 | 13 524 805.00 | 1 543 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 568.00 | 530 387.00 | 341 181.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 819.00 | 18 819.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 712 607.00 | 33 165 322.00 | 7 547 284.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 852.00 | 123 852.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897.00 | 16 897.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | ||
BZ Autres créances | 513 228.00 | 513 228.00 | ||
CF Disponibilités | 260 886.00 | 260 886.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 986.00 | 21 986.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 730 563.00 | 33 165 322.00 | 8 565 241.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | |||
DH Report à nouveau | -504 698.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 773.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 383 595.00 | |||
DP Provisions pour risques | 138 786.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 941.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 179 727.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 523.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 800.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 965.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 940.00 | |||
EA Autres dettes | 94.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 001 919.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 919.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 915.00 | 122 915.00 | ||
FG Production vendue services | 6 236 215.00 | 6 236 215.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 131.00 | 6 359 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 912.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 624 054.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 394.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 637 097.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 824.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 932 332.00 | |||
FZ Charges sociales | 683 951.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200 112.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 873.00 | |||
GE Autres charges | 8 798.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 406 182.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -782 128.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 184.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 485.00 | |||
GS Différences négatives de change | 910.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 910.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 575.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -781 553.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 465.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -303 245.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 619.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 392.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 773.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 092.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 105 834.00 | 382 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | 8 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 355 185.00 | 390 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 114.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 532.00 | 39 469 507.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | 8 986.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 082.00 | 40 712 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 328.00 | 8 006.00 | 117 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 855 883.00 | 1 192 106.00 | 33 047 989.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 965 211.00 | 1 200 112.00 | 33 165 322.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 138 786.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 674.00 | 70 873.00 | 155 820.00 | 179 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 674.00 | 70 873.00 | 155 820.00 | 179 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 873.00 | 155 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 107.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | |||
VB T. V. A. | 51 795.00 | |||
VP Divers | 53 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 308.00 | 616 322.00 | 8 986.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 800.00 | 530 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 702.00 | 78 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 441.00 | 230 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 821.00 | 57 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 395.00 | 3 830 395.00 | ||