INVEST HOTELS NORD 91
Dépôt
| Dénomination | INVEST HOTELS NORD 91 |
| Siren | 382896306 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56426 |
| Numéro de Gestion | 1991B11456 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 715.00 | 24 800.00 | 2 914.00 | 2 122.00 |
AN Terrains | 953 252.00 | 24 652.00 | 928 600.00 | 927 013.00 |
AP Constructions | 8 354 444.00 | 7 217 774.00 | 1 136 670.00 | 1 091 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 969.00 | 1 061 103.00 | 81 867.00 | 147 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 128.00 | 67 515.00 | 35 612.00 | 26 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 466.00 | 112 466.00 | 151 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | 1 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 695 593.00 | 8 395 844.00 | 2 299 750.00 | 2 347 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 543.00 | 19 543.00 | 23 692.00 | |
BT Marchandises | 6 007.00 | 6 007.00 | 5 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 584.00 | 2 795.00 | 25 790.00 | 13 973.00 |
BZ Autres créances | 155 563.00 | 155 563.00 | 169 656.00 | |
CF Disponibilités | 119 901.00 | 119 901.00 | 193 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 757.00 | 37 757.00 | 40 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 367 356.00 | 2 795.00 | 364 561.00 | 446 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 949.00 | 8 398 638.00 | 2 664 311.00 | 2 794 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -635 325.00 | -248 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 839.00 | -386 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | -919 919.00 | -620 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 220.00 | 51 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 220.00 | 51 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 538.00 | 655 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 870.00 | 1 449 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 528.00 | 40 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 039.00 | 614 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 840.00 | 447 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358.00 | 140 671.00 | ||
EA Autres dettes | 838.00 | 14 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 533 010.00 | 3 363 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 311.00 | 2 794 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 811.00 | 109 811.00 | 91 615.00 | |
FG Production vendue services | 4 024 072.00 | 4 024 072.00 | 3 851 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 883.00 | 4 133 883.00 | 3 942 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 446.00 | 2 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 214.00 | 130 409.00 | ||
FQ Autres produits | 3 155.00 | 2 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 269 698.00 | 4 078 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 237.00 | 25 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -606.00 | 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 158.00 | 223 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 148.00 | -426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 582 961.00 | 1 615 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 435.00 | 148 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 268 480.00 | 1 217 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 652.00 | 448 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 044.00 | 276 998.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 51 220.00 | 51 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 795.00 | 1 636.00 | ||
GE Autres charges | 418 514.00 | 401 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 038.00 | 4 411 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 340.00 | -333 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 668.00 | 49 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 668.00 | 49 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 668.00 | -49 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -288 008.00 | -382 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198.00 | 3 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041.00 | 3 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636.00 | 6 443.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236.00 | 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 872.00 | 7 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 831.00 | -3 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 739.00 | 4 081 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 579.00 | 4 468 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 839.00 | -386 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 538.00 | 3 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 544 878.00 | 412 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 573 036.00 | 415 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 27 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 621.00 | 133 656.00 | 10 666 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 621.00 | 135 684.00 | 10 695 593.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416.00 | 2 413.00 | 2 028.00 | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 831.00 | 291 631.00 | 121 420.00 | 8 371 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 247.00 | 294 044.00 | 123 448.00 | 8 395 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 288.00 | 51 220.00 | 51 288.00 | 51 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 2 795.00 | 1 636.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 2 795.00 | 1 636.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 924.00 | 54 014.00 | 52 924.00 | 54 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 014.00 | 52 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 510.00 | |||
VB T. V. A. | 94 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525.00 | 223 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 538.00 | 201 956.00 | 255 657.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 250.00 | 65 000.00 | 146 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 039.00 | 642 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 819.00 | 151 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 852.00 | 126 852.00 | ||
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 347.00 | 65 347.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358.00 | 118 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 630 620.00 | 1 630 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 483.00 | 3 013 650.00 | 401 907.00 | 93 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699.00 | |||