SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES PLASTIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES PLASTIQUES |
| Siren | 382945467 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2397 |
| Numéro de Gestion | 1991B40066 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Rebeuville |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
AN Terrains | 1 483 926.00 | 1 078 822.00 | 405 105.00 | 504 521.00 |
AP Constructions | 2 242 899.00 | 2 137 720.00 | 105 179.00 | 334 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176 602.00 | 6 565 818.00 | 1 610 783.00 | 2 130 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 270.00 | 1 876 213.00 | 45 057.00 | 69 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 446.00 | |||
CU Autres participations | 18 221.00 | 381.00 | 17 840.00 | 17 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 542.00 | 271 542.00 | 325 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 160 462.00 | 11 704 955.00 | 2 455 506.00 | 3 388 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 710.00 | 170 000.00 | 636 710.00 | 798 650.00 |
BN En cours de production de biens | 35 651.00 | 35 651.00 | 29 617.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 274.00 | 82 274.00 | 256 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 577.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 261 506.00 | 60 827.00 | 200 679.00 | 228 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | 2 351.00 | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 216 660.00 | 216 660.00 | 142 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | 93 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 721 933.00 | 233 178.00 | 4 488 754.00 | 2 465 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 882 394.00 | 11 938 134.00 | 6 944 261.00 | 5 854 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 621 501.00 | -3 630 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 116.00 | -3 990 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 278 377.00 | -7 584 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 091 813.00 | 151 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 616 152.00 | 205 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 707 965.00 | 356 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 069.00 | 1 941 705.00 | ||
EA Autres dettes | 695 084.00 | 34 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 514 672.00 | 13 082 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 261.00 | 5 854 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 557.00 | 50 159.00 | ||
FM Production stockée | -167 919.00 | -31 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 105 240.00 | 4 973 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 940.00 | 45 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 505.00 | 146 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 151 264.00 | 2 171 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 880 789.00 | 911 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -2 328 277.00 | -1 000 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 806 817.00 | -3 555 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 236.00 | 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 506.00 | 113 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 236.00 | 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 809 088.00 | -3 668 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 159.00 | 81 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 131.00 | 403 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372 028.00 | -322 334.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 824.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 116.00 | -3 990 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987 162.00 | 1 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 546.00 | 16 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 376 710.00 | 18 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 1 156 735.00 | 13 824 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 480.00 | 289 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 446.00 | 1 227 215.00 | 14 160 462.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941 544.00 | 873 763.00 | 1 156 735.00 | 11 658 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987 546.00 | 873 763.00 | 1 156 735.00 | 11 704 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 152.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 411 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 091 813.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 652.00 | 2 351 313.00 | 2 707 965.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 381.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 60 827.00 | 60 827.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 732.00 | 60 827.00 | 233 559.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 529 384.00 | 2 412 140.00 | 2 941 524.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 422 140.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 990 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 271 542.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 002.00 | |||
UX Autres créances clients | 195 504.00 | |||
VB T. V. A. | 418 575.00 | |||
VP Divers | 16 779.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 420.00 | 3 577 879.00 | 271 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 895.00 | 381 701.00 | 428 482.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 402.00 | 43 937.00 | 307 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 069.00 | 968 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 861.00 | 322 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 812.00 | 795 812.00 | ||
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 976.00 | 40 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 864 444.00 | 4 864 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 084.00 | 695 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 748.00 | 34 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 640.00 | 8 149 980.00 | 736 038.00 | 529 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523 929.00 | |||