LUCAS-MILHAUPT RIBERAC
Dépôt
| Dénomination | LUCAS-MILHAUPT RIBERAC |
| Siren | 382946044 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3340 |
| Numéro de Gestion | 1991B00222 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24600 Ribérac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 466 494.00 | 466 494.00 | 466 494.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 764.00 | 95 604.00 | 5 160.00 | 449.00 |
AP Constructions | 244 057.00 | 134 337.00 | 109 721.00 | 47 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 851.00 | 895 901.00 | 341 949.00 | 250 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 329.00 | 239 380.00 | 112 950.00 | 47 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 803.00 | 29 803.00 | 30 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | 5 356.00 | 1 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 436 655.00 | 1 365 221.00 | 1 071 433.00 | 844 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 268.00 | 10 731.00 | 846 537.00 | 736 407.00 |
BN En cours de production de biens | 240 649.00 | 240 649.00 | 186 955.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 287.00 | 442 287.00 | 357 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 694.00 | 12 694.00 | 156 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 522.00 | 17 981.00 | 1 670 541.00 | 1 573 236.00 |
BZ Autres créances | 2 060 585.00 | 2 060 585.00 | 1 999 830.00 | |
CF Disponibilités | 496 734.00 | 496 734.00 | 369 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 402.00 | 87 402.00 | 33 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 886 141.00 | 28 712.00 | 5 857 428.00 | 5 413 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 390.00 | 4 390.00 | 2 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 186.00 | 1 393 934.00 | 6 933 252.00 | 6 260 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 543 538.00 | 543 538.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 515.00 | 42 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 354.00 | 54 354.00 | ||
DG Autres réserves | 141 552.00 | 141 552.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 146 062.00 | 3 812 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 950.00 | 608 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 640 970.00 | 5 203 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 390.00 | 2 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 390.00 | 2 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 897.00 | 484 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 706.00 | 443 935.00 | ||
EA Autres dettes | 170 192.00 | 118 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 828.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 287 876.00 | 1 053 167.00 | ||
ED (V) | 16.00 | 1 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 252.00 | 6 260 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 876.00 | 1 053 167.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 568 942.00 | 3 927 589.00 | 4 496 531.00 | 3 743 676.00 |
FD Production vendue biens | 969 022.00 | 5 136 325.00 | 6 105 347.00 | 5 987 729.00 |
FG Production vendue services | 26 567.00 | 46 098.00 | 72 665.00 | 62 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 531.00 | 9 110 012.00 | 10 674 543.00 | 9 793 557.00 |
FM Production stockée | 138 112.00 | 96 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 233.00 | 70 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 841 888.00 | 9 961 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 234.00 | 3 564 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 720 775.00 | 1 827 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 529.00 | -66 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 492 096.00 | 1 378 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 133.00 | 171 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 437 861.00 | 1 404 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 373.00 | 531 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 610.00 | 111 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 679.00 | 13 117.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 390.00 | 2 323.00 | ||
GE Autres charges | 137 749.00 | 122 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 828 372.00 | 9 060 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 013 516.00 | 900 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 254.00 | 11 429.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 938.00 | 22 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 192.00 | 33 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 129.00 | 6 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 361.00 | 50 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 491.00 | 57 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 702.00 | -23 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 019 217.00 | 877 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 829.00 | 11 611.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 829.00 | 14 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 6 073.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 3 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 9 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 964.00 | 4 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 232.00 | 273 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 909.00 | 10 009 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169 959.00 | 9 401 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 950.00 | 608 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 433.00 | 47 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 801.00 | 6 457.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 370.00 | 451 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | 4 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 450.00 | 461 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 258.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 438.00 | 1 864 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 438.00 | 2 436 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 858.00 | 1 746.00 | 95 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 997.00 | 164 865.00 | 172 244.00 | 1 269 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 855.00 | 166 611.00 | 172 245.00 | 1 365 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 323.00 | 4 390.00 | 2 323.00 | 4 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 332.00 | 10 731.00 | 4 332.00 | 10 731.00 |
6T Sur comptes clients | 16 179.00 | 3 947.00 | 2 144.00 | 17 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 511.00 | 14 678.00 | 6 476.00 | 28 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 834.00 | 19 068.00 | 8 799.00 | 33 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 069.00 | 8 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 118.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 667 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | |||
VB T. V. A. | 80 644.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 928 179.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 865.00 | 3 836 509.00 | 5 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 897.00 | 700 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 486.00 | 164 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 424.00 | 212 424.00 | ||
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 081.00 | 22 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 192.00 | 170 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 876.00 | 1 287 876.00 | ||