HOLDING D'AIX EN PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING D'AIX EN PROVENCE |
| Siren | 383009172 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55157 |
| Numéro de Gestion | 2013B00024 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 099 948.00 | 1 428 226.00 | 1 671 722.00 | 1 863 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 102 784.00 | 1 428 226.00 | 1 674 558.00 | 1 866 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 760.00 | 54 760.00 | 33 500.00 | |
BZ Autres créances | 7 858 856.00 | 7 858 856.00 | 3 630 892.00 | |
CF Disponibilités | 248 266.00 | 248 266.00 | 4 188 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270 824.00 | 270 824.00 | 272 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 432 707.00 | 8 432 707.00 | 8 125 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 491.00 | 1 428 226.00 | 10 107 265.00 | 9 991 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 030.00 | 72 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 7 203.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 132 199.00 | 5 447 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 895.00 | -2 315 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 031 327.00 | 3 211 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 19 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | 7 636.00 | ||
EA Autres dettes | 11 509.00 | 11 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 683 793.00 | 6 381 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 075 938.00 | 6 780 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 265.00 | 9 991 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 938.00 | 725 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 932 300.00 | 1 932 300.00 | 1 924 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 300.00 | 1 932 300.00 | 1 924 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 470.00 | 173 472.00 | ||
FQ Autres produits | 1 075.00 | 3 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 845.00 | 2 100 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 639 565.00 | 2 517 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 628.00 | 233 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 919.00 | 229 481.00 | ||
GE Autres charges | 31 888.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 112.00 | 3 011 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 733.00 | -910 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 295.00 | 13 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 726.00 | 38 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 021.00 | 52 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 369.00 | 16 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 369.00 | 16 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 347.00 | 35 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 386.00 | -875 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 809.00 | 597 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 509.00 | 597 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 509.00 | 592 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 376.00 | 2 750 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 481.00 | 5 065 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 895.00 | -2 315 500.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 526 264.00 | 1 683 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 948.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 102 784.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 307.00 | 191 919.00 | 1 428 226.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 307.00 | 191 919.00 | 1 428 226.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 270 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 156.00 | 326 524.00 | 7 809 632.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 683 793.00 | 5 683 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 387.00 | 5 707 387.00 | 360 000.00 | |