POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE |
| Siren | 383060431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18732 |
| Numéro de Gestion | 1991B02461 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 MANTES LA JOLIE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 002.00 | 249 683.00 | 3 318.00 | 15 280.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | 365 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397 764.00 | 2 872 493.00 | 1 525 271.00 | 1 597 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288 016.00 | 4 598 978.00 | 1 689 038.00 | 1 664 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 280.00 | 130 280.00 | 121 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 435 729.00 | 7 721 154.00 | 3 714 575.00 | 3 764 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 180.00 | 239 180.00 | 232 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 842.00 | 51 619.00 | 1 327 223.00 | 1 407 816.00 |
BZ Autres créances | 521 180.00 | 521 180.00 | 480 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 161.00 | 5 221.00 | 345 940.00 | 627 824.00 |
CF Disponibilités | 33 797.00 | 33 797.00 | 38 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 931.00 | 94 931.00 | 71 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 619 092.00 | 56 840.00 | 2 562 252.00 | 2 858 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 054 821.00 | 7 777 994.00 | 6 276 827.00 | 6 623 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 016.00 | 1 112 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 202.00 | 111 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 407 933.00 | 2 010 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 503.00 | -602 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 855 648.00 | 2 631 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 438.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 182 438.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 191.00 | 2 022 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 922.00 | 654 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 662.00 | 906 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | 49 463.00 | ||
EA Autres dettes | 385 198.00 | 348 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 238 741.00 | 3 987 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 827.00 | 6 623 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 108 246.00 | 10 621 594.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 108 246.00 | 10 621 594.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 535.00 | 33 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 072.00 | 88 464.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 212 883.00 | 10 744 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 007 125.00 | 3 006 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 257.00 | -1 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 054 503.00 | 1 964 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 635 252.00 | 591 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 954 254.00 | 3 655 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 583 648.00 | 1 427 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 492 439.00 | 555 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 619.00 | 64 132.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 438.00 | |||
GE Autres charges | 22 278.00 | 65 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 972 301.00 | 11 328 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -759 418.00 | -584 081.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 832.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 941.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 508.00 | 5 517.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 449.00 | 5 536.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95.00 | 7 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 827.00 | 41 944.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 660.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 582.00 | 49 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 133.00 | -43 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -794 719.00 | -627 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 443.00 | 34 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 443.00 | 34 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 10 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 10 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 216.00 | 24 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 238 607.00 | 10 784 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 110.00 | 11 387 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 503.00 | -602 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254 172.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 839.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 256.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 435 729.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 088.00 | 13 596.00 | 249 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992 627.00 | 478 844.00 | 7 471 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 715.00 | 492 439.00 | 7 721 154.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 177 438.00 | 182 438.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 177 438.00 | 182 438.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 438.00 | 51 619.00 | ||
UG ‐ Financières | 95.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130 280.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 931.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 232.00 | 1 994 952.00 | 130 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 490.00 | 182 490.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 701.00 | 375 913.00 | 966 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 922.00 | 910 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 198.00 | 385 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 741.00 | 2 708 952.00 | 966 878.00 | 562 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 297.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 547.00 | |||