THIMEAU
Dépôt
| Dénomination | THIMEAU |
| Siren | 383277233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5726 |
| Numéro de Gestion | 1991B01167 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 016.00 | 156 177.00 | 18 839.00 | 18 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | 47 545.00 | |
AP Constructions | 3 911 825.00 | 2 682 867.00 | 1 228 958.00 | 1 210 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255 595.00 | 9 044 243.00 | 7 211 352.00 | 6 400 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807 367.00 | 9 140 143.00 | 5 667 224.00 | 6 076 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 314.00 | 370 315.00 | 1 496 779.00 | |
BF Prêts | 1 420.00 | 1 420.00 | 4 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 203.00 | 135 203.00 | 131 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 660 990.00 | 21 023 430.00 | 14 637 560.00 | 15 386 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 875.00 | 360 875.00 | 329 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131.00 | 6 131.00 | 10 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613 501.00 | 93 280.00 | 5 520 221.00 | 6 179 193.00 |
BZ Autres créances | 5 984 282.00 | 5 984 282.00 | 471 702.00 | |
CF Disponibilités | 173 937.00 | 173 937.00 | 16 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 580.00 | 76 580.00 | 79 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 215 307.00 | 93 280.00 | 12 122 027.00 | 7 087 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 297.00 | 21 116 710.00 | 26 759 588.00 | 22 473 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 4 378 469.00 | 880 919.00 | ||
DH Report à nouveau | 890.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 511.00 | 3 496 659.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 95 232.00 | 127 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 985 593.00 | 7 648 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 058 806.00 | 12 330 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 319 508.00 | 373 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 892 303.00 | 784 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 211 811.00 | 1 158 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 136.00 | 285 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 688.00 | 1 102 919.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 117.00 | 1 976 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452 841.00 | 4 268 492.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004.00 | 797 400.00 | ||
EA Autres dettes | 427 080.00 | 361 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 772.00 | 191 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 488 971.00 | 8 984 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 759 588.00 | 22 473 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 66 814.00 | 66 814.00 | 27 657.00 | |
FD Production vendue biens | 2 602.00 | 2 602.00 | 6 166.00 | |
FG Production vendue services | 33 097 247.00 | 33 097 247.00 | 32 752 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 166 664.00 | 33 166 664.00 | 32 786 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 380.00 | 303 366.00 | ||
FQ Autres produits | 1 281 327.00 | 794 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 619 370.00 | 33 884 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38.00 | 8 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 777.00 | 1 107 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 191.00 | -35 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 959 654.00 | 6 283 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 815.00 | 1 869 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 434 858.00 | 10 014 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 503 944.00 | 2 520 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 894 511.00 | 4 919 143.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 602.00 | 91 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 156.00 | 109 344.00 | ||
GE Autres charges | 6 217.00 | 29 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 857 305.00 | 26 917 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 762 066.00 | 6 966 721.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 303.00 | 4 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 944.00 | 6 353.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 247.00 | 10 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 461.00 | 53 033.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143.00 | 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 605.00 | 53 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 358.00 | -42 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 756 708.00 | 6 923 970.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | 8 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481.00 | 102 492.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 189.00 | 2 799 604.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 701.00 | 2 910 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 081.00 | 972 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 844.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717 854.00 | 3 127 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 935.00 | 4 166 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 235.00 | -1 256 381.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 208.00 | 670 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084 754.00 | 1 500 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 982 318.00 | 36 805 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 807.00 | 33 308 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423 511.00 | 3 496 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 028.00 | 8 533.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 553 992.00 | 3 896 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 264 799.00 | 4 144 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 408 979.00 | 2 885 184.00 | 34 974 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 885 184.00 | 35 524 366.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 370.00 | 7 807.00 | 156 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865 733.00 | 20 030 715.00 | 2 885 184.00 | 20 867 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 103.00 | 20 038 522.00 | 2 885 184.00 | 21 023 430.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 985 593.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 648 799.00 | 2 631 983.00 | 2 295 189.00 | 7 985 593.00 |
4A Provisions pour litiges | 86 925.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 892 303.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 232 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 723.00 | 130 473.00 | 77 385.00 | 1 211 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 807 522.00 | 2 762 456.00 | 2 372 574.00 | 9 197 404.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135 203.00 | 135 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 911.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 819.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 746 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 985.00 | 11 810 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 136.00 | 123 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 688.00 | 192 221.00 | 626 467.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248 117.00 | 2 248 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 685.00 | 1 637 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 402.00 | 882 402.00 | ||
VW T.V.A. | 1 479 699.00 | 1 479 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 056.00 | 453 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004.00 | 188 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 836.00 | 59 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 244.00 | 367 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 772.00 | 227 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 639.00 | 7 859 172.00 | 626 467.00 | |