KICLOS CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | KICLOS CONCEPT |
| Siren | 383295557 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2646 |
| Numéro de Gestion | 1991B00366 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29490 Guipavas |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 514.00 | 29 780.00 | 78 733.00 | 80 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 523.00 | 42 011.00 | 4 512.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 744.00 | 458 446.00 | 62 298.00 | 67 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 490.00 | 518 854.00 | 135 636.00 | 142 973.00 |
CU Autres participations | 1 222 560.00 | 1 222 560.00 | 1 222 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 970.00 | 51 970.00 | 52 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 631 024.00 | 1 049 092.00 | 1 581 931.00 | 1 571 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 289.00 | 529 289.00 | 537 465.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 667.00 | 45 667.00 | 64 547.00 | |
BT Marchandises | 1 809.00 | 1 809.00 | 1 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 697.00 | 412 697.00 | 191 826.00 | |
BZ Autres créances | 172 629.00 | 172 629.00 | 248 169.00 | |
CF Disponibilités | 655 597.00 | 655 597.00 | 303 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 019.00 | 207 019.00 | 192 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 024 710.00 | 2 024 710.00 | 1 539 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 734.00 | 1 049 092.00 | 3 606 641.00 | 3 111 037.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 999.00 | 22 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 720.00 | 481 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 852 720.00 | 734 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 371.00 | 400 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 641.00 | 607 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 906.00 | 759 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 126.00 | 239 247.00 | ||
EA Autres dettes | 29 089.00 | 369 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 753 921.00 | 2 376 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 641.00 | 3 111 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 436.00 | 2 376 743.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 027 282.00 | 1 027 282.00 | 911 311.00 | |
FD Production vendue biens | 6 068 974.00 | 6 068 974.00 | 5 898 169.00 | |
FG Production vendue services | 100 813.00 | 100 813.00 | 308 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 069.00 | 7 197 069.00 | 7 117 526.00 | |
FM Production stockée | -18 879.00 | 22 822.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 987.00 | 19 554.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 243.00 | 7 164 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472 765.00 | 1 177 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -306.00 | 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 505 059.00 | 3 445 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 176.00 | -50 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 889.00 | 923 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 757.00 | 102 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 517.00 | 1 079 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 602 644.00 | 615 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 602.00 | 52 474.00 | ||
GE Autres charges | 2 007.00 | 1 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 566 114.00 | 7 348 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -353 870.00 | -183 474.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 917 599.00 | 673 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 123.00 | 11 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 927 722.00 | 685 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 585.00 | 32 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 585.00 | 32 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 908 137.00 | 652 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 554 266.00 | 469 507.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 826.00 | 17 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 826.00 | 17 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 5 981.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 6 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 453.00 | 11 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 720.00 | 481 294.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 001.00 | 87 682.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 432.00 | 9 866.00 | 6 507.00 | 71 791.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 970.00 | 51 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 412 698.00 | |||
VB T. V. A. | 28 013.00 | |||
VP Divers | 25 412.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 207 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 316.00 | 844 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 372.00 | 14 672.00 | 380 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 906.00 | 845 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 179.00 | 122 179.00 | ||
VW T.V.A. | 52 923.00 | 52 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 438.00 | 17 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 070 641.00 | 1 070 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 090.00 | 29 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 921.00 | 2 368 221.00 | 380 431.00 | 5 268.00 |