MAISON DE RETRAITE UTRILLO
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE UTRILLO |
| Siren | 383354636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6963 |
| Numéro de Gestion | 1993B00282 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Saint-Bernard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | 245.00 | |
AP Constructions | 6 262.00 | 565.00 | 5 697.00 | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 302.00 | 163 333.00 | 73 969.00 | 83 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 017.00 | 50 084.00 | 59 932.00 | 34 800.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 878.00 | 217 127.00 | 139 751.00 | 124 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 559.00 | 5 559.00 | 16 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 730.00 | 5 220.00 | 35 510.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 5 327 657.00 | 5 327 657.00 | 5 612 880.00 | |
CF Disponibilités | 17 108.00 | 17 108.00 | 121 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 397 208.00 | 5 220.00 | 5 391 988.00 | 5 781 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 086.00 | 222 347.00 | 5 531 739.00 | 5 906 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 973 016.00 | 973 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 113.00 | 757 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 129.00 | 1 774 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064.00 | 79 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689.00 | 204 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 118.00 | 184 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 257.00 | 351 349.00 | ||
EA Autres dettes | 39 913.00 | 53 169.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817 569.00 | 3 258 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 716 610.00 | 4 131 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 739.00 | 5 906 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 610.00 | 4 131 573.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 064.00 | 77 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 445.00 | 445.00 | ||
FG Production vendue services | 3 600 999.00 | 3 600 999.00 | 3 503 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 445.00 | 3 601 445.00 | 3 503 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 217.00 | 5 220.00 | ||
FQ Autres produits | 383.00 | 1 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 045.00 | 3 510 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188.00 | -36.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 142.00 | 220 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 655.00 | -9 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 119 512.00 | 1 128 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 327.00 | 175 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 215 888.00 | 1 189 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 174.00 | 353 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 400.00 | 24 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220.00 | |||
GE Autres charges | 54.00 | -11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 341.00 | 3 088 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 704.00 | 421 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231 688.00 | 243 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231 688.00 | 243 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 901.00 | 1 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 901.00 | 1 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 220 787.00 | 242 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 492.00 | 663 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395.00 | 441 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 615.00 | 441 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173.00 | 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 259.00 | 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 431.00 | 1 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 184.00 | 440 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 563.00 | 346 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 348.00 | 4 194 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 235.00 | 3 436 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 113.00 | 757 740.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 133.00 | 24 505.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 633 846.00 | 633 836.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 5 553.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 888.00 | 65 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 185.00 | 70 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 3 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 353 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 069.00 | 356 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 051.00 | 806.00 | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 637.00 | 31 349.00 | 7 004.00 | 213 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 537.00 | 32 400.00 | 7 810.00 | 217 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 490.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | |||
VB T. V. A. | 64 220.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 235 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 641.00 | 5 371 641.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 064.00 | 29 064.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 430.00 | 169 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 118.00 | 282 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 209.00 | 150 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687.00 | 108 687.00 | ||
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349.00 | 90 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 259.00 | 29 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 913.00 | 39 913.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 817 569.00 | 2 817 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 610.00 | 3 716 610.00 | ||