APICIUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | APICIUS FINANCE |
| Siren | 383400900 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4119 |
| Numéro de Gestion | 1991B13550 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 4 911.00 | 2 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 337.00 | 15 244.00 | 2 093.00 | |
CU Autres participations | 3 291 357.00 | 510 761.00 | 2 780 596.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 060 072.00 | 124 694.00 | 2 935 378.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 690 498.00 | 690 497.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 067 392.00 | 1 346 107.00 | 5 721 285.00 | |
BZ Autres créances | 70 948.00 | 70 948.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 408 910.00 | 3 000.00 | 405 910.00 | |
CF Disponibilités | 205 764.00 | 205 764.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 692 063.00 | 3 000.00 | 689 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 455.00 | 1 349 107.00 | 6 410 348.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 558 676.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 078 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 155 868.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 027 233.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 596.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 183 973.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 779.00 | |||
EA Autres dettes | 42 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 226 375.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 348.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 472.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 68 456.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 938.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 629.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 608.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 193 670.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 753.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 565.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 797 296.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 675.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 227.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 716 069.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 642 461.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 909.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 909.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 774.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 865.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 226.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 630.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 596.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 075.00 | 2 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191 671.00 | 441 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 214 746.00 | 443 506.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 859.00 | 7 042 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 859.00 | 7 067 392.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 2 938.00 | 20 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 2 938.00 | 20 155.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 909.00 | 214 909.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 635 455.00 | |||
06 aucun libellé | 727 288.00 | 36 791.00 | 690 497.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 842.00 | 78 675.00 | 530 565.00 | 1 325 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 751.00 | 78 675.00 | 745 474.00 | 1 325 952.00 |
UG ‐ Financières | 78 675.00 | 745 474.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | 14 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 409.00 | 34 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 909.00 | 174 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 394.00 | 183 394.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 373.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 756.00 | |||
ST Autres comptes | 37 328.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 457.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 450.00 | |||