CLEOU
Dépôt
| Dénomination | CLEOU |
| Siren | 383464260 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2839 |
| Numéro de Gestion | 1991B00202 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46300 Gourdon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 136.00 | 7 891.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 046 885.00 | 1 143 727.00 | 903 158.00 | 425 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 354.00 | 1 432 004.00 | 581 349.00 | 211 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 571.00 | 144 761.00 | 111 810.00 | 89 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 788.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15 387.00 | 15 387.00 | 15 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 403.00 | 121 403.00 | 121 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 476 735.00 | 2 728 383.00 | 1 748 352.00 | 898 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | 1 584.00 | 4 832.00 | |
BT Marchandises | 1 562 097.00 | 1 562 097.00 | 1 558 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 285.00 | 7 808.00 | 121 477.00 | 72 620.00 |
BZ Autres créances | 476 556.00 | 476 556.00 | 359 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 240.00 | 256 240.00 | 56 240.00 | |
CF Disponibilités | 832 528.00 | 832 528.00 | 667 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 797.00 | 39 797.00 | 167 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 298 087.00 | 7 808.00 | 3 290 279.00 | 2 888 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 821.00 | 2 736 191.00 | 5 038 631.00 | 3 787 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DG Autres réserves | 777 473.00 | 642 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 127.00 | 525 077.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 312.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 334 293.00 | 1 226 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 403.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 403.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 263.00 | 123 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 389.00 | 246 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 693.00 | 1 346 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 899.00 | 730 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 614.00 | 47 072.00 | ||
EA Autres dettes | 14 499.00 | 14 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 119.00 | 51 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 682 935.00 | 2 560 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 631.00 | 3 787 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 272.00 | 2 506 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 052 005.00 | 24 052 005.00 | 24 382 081.00 | |
FG Production vendue services | 304 496.00 | 304 496.00 | 341 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 356 501.00 | 24 356 501.00 | 24 723 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 678.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 251.00 | 41 267.00 | ||
FQ Autres produits | 3 030.00 | 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 414 460.00 | 24 765 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 108 096.00 | 19 437 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 260.00 | 34 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 531.00 | 41 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 248.00 | -4 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 886 045.00 | 1 884 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 070.00 | 256 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 754 729.00 | 1 683 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 463.00 | 438 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 698.00 | 203 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67.00 | |||
GE Autres charges | 2 312.00 | 7 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 713 999.00 | 23 983 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 700 461.00 | 782 608.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 408.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 876.00 | 40 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 284.00 | 40 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 116.00 | 7 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 116.00 | 7 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 169.00 | 32 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 736 630.00 | 815 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 376.00 | 68 828.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287.00 | 14 691.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 662.00 | 85 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 63 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 849.00 | 6 581.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 403.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 776.00 | 69 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 886.00 | 15 414.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 714.00 | 98 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 675.00 | 206 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506 406.00 | 24 890 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 008 279.00 | 24 365 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 127.00 | 525 077.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 251.00 | 41 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 591.00 | 1 106 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 741.00 | 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 467.00 | 1 106 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 788.00 | 625 786.00 | 4 316 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | 136 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 788.00 | 625 853.00 | 4 476 735.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 7 891.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 798.00 | 224 698.00 | 614 004.00 | 2 720 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 689.00 | 224 698.00 | 614 004.00 | 2 728 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 403.00 | 21 403.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 741.00 | 33.00 | 7 808.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 741.00 | 33.00 | 7 808.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 741.00 | 21 436.00 | 29 210.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 121 048.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | |||
VB T. V. A. | 158 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 041.00 | 637 402.00 | 129 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 329.00 | 129 124.00 | 319 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 693.00 | 1 430 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 083.00 | 265 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 708.00 | 404 708.00 | ||
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 614.00 | 459 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 389.00 | 150 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 119.00 | 31 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 477.00 | 2 914 272.00 | 319 388.00 | 448 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 837.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 684.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 390 335.00 | |||
YT Sous‐traitance | 65 244.00 | 57 957.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 818.00 | 640 151.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 000.00 | 300 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 494.00 | 43 037.00 | ||
ST Autres comptes | 822 489.00 | 843 295.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 045.00 | 1 884 440.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 87 980.00 | 88 280.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 090.00 | 167 822.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 070.00 | 256 102.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 014 095.00 | 3 120 845.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 786 328.00 | 2 895 358.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 92.00 | ||